资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.3 | 27.9 | 22.5 | 21.9 | 23.1 | |
| 应收款项（%） | 21.3 | 11.3 | 10.1 | 14.3 | 16.3 | |
| 存货（%） | 16.0 | 11.6 | 12.4 | 10.8 | 9.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 44.1 | 53.3 | 46.5 | 47.8 | 51.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 55.9 | 46.7 | 53.5 | 52.2 | 49.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.2 | 19.4 | 18.8 | 15.3 | 16.1 | |
| 流动负债（%） | 30.4 | 21.4 | 21.0 | 19.4 | 21.7 | |
| 非流动负债（%） | 15.9 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.7 | 77.9 | -- | 79.6 | 77.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.9 | 6.1 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.1 | 8.8 | 3.7 | 3.2 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.8 | 8.0 | 3.0 | 2.7 | 3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 118.0 | 91.1 | 52.5 | 45.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 21.7 | 19.6 | 16.5 | 17.4 | 18.7 | |
| 营业利润率（%) | 13.8 | 12.2 | 8.1 | 7.2 | 8.7 | |
| 营业费用率（%） | 8.0 | 7.8 | 8.9 | 9.7 | 10.3 | |
| 净利率（%) | 12.4 | 12.5 | 7.5 | 6.9 | 8.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 2.0 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 212.7 | 235.2 | 237.7 | 258.6 | 271.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.0 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 115.5 | 112.2 | 101.5 | 120.1 | 146.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 97.1 | 123.0 | 136.2 | 138.5 | 124.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 184.8 | 211.0 | 216.7 | 202.8 | 196.3 | |
| 缺钱天数（天） | 27.9 | 24.2 | 21.0 | 55.8 | 75.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.8 | 2.2 | -0.4 | -4.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 9.6 | -10.1 | -34.1 | -14.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.6 | 148.2 | -0.1 | 0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 92.5 | 195.1 | 161.7 | 190.6 | 190.3 | |
| 流动比率（%） | 145.1 | 249.2 | 220.8 | 246.3 | 235.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.3 | 22.1 | 21.8 | 20.4 | 22.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 165.9 | 202.2 | 167.7 | 182.2 | 190.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.9 | 18.5 | 38.5 | 20.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 43.1 | 40.7 | 43.8 | 48.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.1 | -15.8 | 4.9 | -1.5 | -- |
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