资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.5 | 6.3 | 27.9 | 22.5 | 19.5 | |
| 应收款项（%） | 24.4 | 21.3 | 11.3 | 10.1 | 15.3 | |
| 存货（%） | 13.6 | 16.0 | 11.6 | 12.4 | 10.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 50.0 | 44.1 | 53.3 | 46.5 | 47.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 50.0 | 55.9 | 46.7 | 53.5 | 52.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.7 | 28.2 | 19.4 | 18.8 | 17.0 | |
| 流动负债（%） | 30.7 | 30.4 | 21.4 | 21.0 | 20.5 | |
| 非流动负债（%） | 12.5 | 15.9 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.8 | 53.7 | 77.9 | -- | 78.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.0 | 8.9 | 6.1 | 2.9 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.1 | 16.1 | 8.8 | 3.7 | 3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.2 | 12.8 | 8.0 | 3.0 | 3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 108.3 | 118.0 | 91.1 | 52.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 23.8 | 21.7 | 19.6 | 16.5 | 17.3 | |
| 营业利润率（%) | 15.2 | 13.8 | 12.2 | 8.1 | 7.3 | |
| 营业费用率（%） | 8.4 | 8.0 | 7.8 | 8.9 | 11.8 | |
| 净利率（%) | 13.5 | 12.4 | 12.5 | 7.5 | 6.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 3.8 | 2.0 | 1.1 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 228.2 | 212.7 | 235.2 | 237.7 | 255.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 128.7 | 115.5 | 112.2 | 101.5 | 126.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 3.8 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 99.5 | 97.1 | 123.0 | 136.2 | 129.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 193.5 | 184.8 | 211.0 | 216.7 | 194.4 | |
| 缺钱天数（天） | 34.8 | 27.9 | 24.2 | 21.0 | 61.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.6 | 20.8 | 2.2 | -0.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 37.5 | 9.6 | -10.1 | -34.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.7 | 17.6 | 148.2 | -0.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 118.5 | 92.5 | 195.1 | 161.7 | 178.3 | |
| 流动比率（%） | 163.0 | 145.1 | 249.2 | 220.8 | 230.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 148.6 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.2 | 46.3 | 22.1 | 21.8 | 21.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 193.5 | 165.9 | 202.2 | 167.7 | 178.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 43.6 | 17.9 | 18.5 | 38.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 43.1 | 40.7 | 43.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.5 | 6.1 | -15.8 | 4.9 | -- |
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