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珠城科技现金流表

0.54亿

营业现金流

-9.46亿

投资现金流

-0.65亿

融资现金流

现金流表详细项

珠城科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 921.0 万 0.2 亿 0.42 亿 10.72 亿 9.53 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.51 亿 -0.69 亿 -907.35 万 1.69 亿 0.54 亿
现金流入 4.21 亿 5.34 亿 5.92 亿 9.3 亿 9.56 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.68 亿 4.88 亿 5.49 亿 7.92 亿 8.05 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.5 亿 0.39 亿 0.33 亿 1.25 亿 1.36 亿
现金流出 4.72 亿 6.02 亿 6.01 亿 7.61 亿 9.02 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.78 亿 3.65 亿 3.58 亿 3.83 亿 4.9 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.91 亿 1.2 亿 1.36 亿 1.61 亿 1.87 亿
-支付的各项税费 0.48 亿 0.69 亿 0.6 亿 0.8 亿 0.88 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.55 亿 0.48 亿 0.47 亿 1.37 亿 1.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.14 亿 -0.31 亿 -0.26 亿 -2.54 亿 -9.46 亿
现金流入 366.49 万 72.57 万 55.63 万 58.96 万 15.49 亿
+收回投资收到的现金 110.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 2.06 万 0.0 元 2,192.0 元 5.66 万 216.27 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 113.18 万 72.57 万 55.41 万 53.29 万 23.36 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 54.65 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 86.6 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 15.47 亿
现金流出 0.18 亿 0.32 亿 0.26 亿 2.55 亿 24.95 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.17 亿 0.32 亿 0.26 亿 0.3 亿 1.46 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 120.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 86.6 万 0.0 元 0.0 元 2.25 亿 23.48 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.76 亿 1.22 亿 10.65 亿 -0.34 亿 -0.65 亿
现金流入 1.59 亿 1.86 亿 11.32 亿 0.79 亿 1.59 亿
+吸收投资收到的现金 0.22 亿 0.0 元 10.38 亿 0.0 元 0.19 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 209.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.11 亿 1.48 亿 0.58 亿 0.79 亿 1.39 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.26 亿 0.38 亿 0.37 亿 0.0 元 135.71 万
现金流出 0.82 亿 0.65 亿 0.67 亿 1.14 亿 2.24 亿
-偿还债务所支付的现金 0.56 亿 0.54 亿 0.36 亿 0.34 亿 0.71 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.19 亿 649.64 万 95.63 万 0.7 亿 1.04 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 155.0 万 80.0 万 0.0 元 425.0 万 650.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 670.76 万 362.51 万 0.29 亿 951.22 万 0.49 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 881.0 元 1,282.0 元 -1.66 万 25.19 万 45.71 万
现金及现金等价物净增加额 0.11 亿 0.22 亿 10.3 亿 -1.19 亿 -9.56 亿
期末现金及现金等价物余额 0.2 亿 0.42 亿 10.72 亿 9.53 亿 -301.72 万


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