珠城科技现金流表
0.33亿
营业现金流
-8.49亿
投资现金流
-0.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 珠城科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.2 亿 | 0.42 亿 | 10.72 亿 | 9.53 亿 | 5.29 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.69 亿 | -907.35 万 | 1.69 亿 | 0.57 亿 | 0.33 亿 |
| 现金流入 | 5.34 亿 | 5.92 亿 | 9.3 亿 | 11.15 亿 | 11.94 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.88 亿 | 5.49 亿 | 7.92 亿 | 9.53 亿 | 10.31 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 0.33 亿 | 1.25 亿 | 1.55 亿 | 1.55 亿 |
| 现金流出 | 6.02 亿 | 6.01 亿 | 7.61 亿 | 10.58 亿 | 11.62 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.65 亿 | 3.58 亿 | 3.83 亿 | 6.37 亿 | 7.13 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.2 亿 | 1.36 亿 | 1.61 亿 | 1.98 亿 | 2.1 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.69 亿 | 0.6 亿 | 0.8 亿 | 0.79 亿 | 0.9 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.48 亿 | 0.47 亿 | 1.37 亿 | 1.44 亿 | 1.48 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.31 亿 | -0.26 亿 | -2.54 亿 | -4.05 亿 | -8.49 亿 |
| 现金流入 | 72.57 万 | 55.63 万 | 58.96 万 | 26.47 亿 | 35.42 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 104.16 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 2,192.0 元 | 5.66 万 | 752.51 万 | 965.83 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 72.57 万 | 55.41 万 | 53.29 万 | 63.19 万 | 61.47 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 26.39 亿 | 35.31 亿 |
| 现金流出 | 0.32 亿 | 0.26 亿 | 2.55 亿 | 30.52 亿 | 43.92 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.32 亿 | 0.26 亿 | 0.3 亿 | 1.89 亿 | 1.96 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 120.0 万 | 800.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.25 亿 | 28.62 亿 | 41.88 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.22 亿 | 10.65 亿 | -0.34 亿 | -0.77 亿 | -0.29 亿 |
| 现金流入 | 1.86 亿 | 11.32 亿 | 0.79 亿 | 1.4 亿 | 1.51 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 10.38 亿 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 0.23 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.65 亿 | 0.67 亿 | 1.14 亿 | 2.17 亿 | 1.79 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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