资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.5 | 4.5 | 51.9 | 52.4 | 32.2 | |
| 应收款项（%） | 51.8 | 53.3 | 26.0 | 25.3 | 32.0 | |
| 存货（%） | 20.6 | 20.6 | 7.9 | 9.1 | 10.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 77.4 | 80.0 | 88.1 | 88.9 | 77.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.6 | 20.0 | 11.9 | 11.1 | 22.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.6 | 20.6 | 9.8 | 16.1 | 18.6 | |
| 流动负债（%） | 43.5 | 41.1 | 17.9 | 21.0 | 23.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.6 | 57.3 | 81.1 | -- | 75.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.9 | 17.3 | 8.0 | 7.4 | 8.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 30.8 | 30.0 | 10.1 | 8.7 | 10.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 27.4 | 28.4 | 10.7 | 7.9 | 10.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 258.9 | 350.9 | 240.9 | 225.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.1 | 2.8 | 2.3 | 1.5 | 1.8 | |
| 毛利率（%) | 30.1 | 27.1 | 23.7 | 25.7 | 24.9 | |
| 营业利润率（%) | 17.7 | 16.3 | 13.3 | 15.2 | 14.9 | |
| 营业费用率（%） | 10.5 | 9.2 | 9.9 | 9.9 | 10.9 | |
| 净利率（%) | 15.2 | 13.9 | 11.7 | 13.2 | 12.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.1 | 7.7 | 6.5 | 6.9 | 7.7 | |
| 完整生意周期（天） | 281.4 | 237.4 | 266.5 | 242.3 | 238.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 184.0 | 154.4 | 183.5 | 167.2 | 169.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 97.4 | 82.9 | 83.0 | 75.1 | 69.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 95.3 | 79.3 | 91.5 | 115.0 | 119.6 | |
| 缺钱天数（天） | 186.1 | 158.0 | 175.0 | 127.3 | 119.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.1 | 48.2 | -0.7 | 16.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 55.6 | 36.5 | -19.0 | 32.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 37.8 | 36.3 | 208.3 | 5.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 130.6 | 144.3 | 447.8 | 380.1 | 286.2 | |
| 流动比率（%） | 177.8 | 194.4 | 492.2 | 423.5 | 328.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 36.9 | 43.9 | 146.0 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.4 | 42.7 | 18.9 | 21.8 | 24.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 321.9 | 363.8 | 869.1 | 902.6 | 729.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -15.9 | -17.5 | -2.4 | 35.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -121.1 | -33.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -32.1 | -23.7 | -4.4 | 3.1 | -- |
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