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金禄电子现金流表

0.72亿

营业现金流

0.61亿

投资现金流

-0.99亿

融资现金流

现金流表详细项

金禄电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 737.11 万 0.51 亿 0.55 亿 4.39 亿 4.33 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.65 亿 1.04 亿 0.64 亿 0.24 亿 0.72 亿
现金流入 5.34 亿 8.25 亿 9.79 亿 11.17 亿 11.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.99 亿 7.26 亿 8.64 亿 9.93 亿 10.32 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.32 亿 0.73 亿 0.83 亿 1.07 亿
现金流出 4.69 亿 7.21 亿 9.15 亿 10.94 亿 10.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.71 亿 4.82 亿 6.02 亿 7.25 亿 7.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.46 亿 1.79 亿 1.94 亿 2.26 亿 2.41 亿
-支付的各项税费 867.91 万 508.93 万 0.22 亿 0.14 亿 0.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.44 亿 0.54 亿 0.97 亿 1.29 亿 1.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.76 亿 -0.91 亿 -4.54 亿 -1.7 亿 0.61 亿
现金流入 130.24 万 0.0 元 672.31 万 5.93 亿 7.87 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.5 亿 7.7 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 5.75 万 0.1 亿 0.17 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 130.24 万 0.0 元 28.56 万 3.55 万 27.07 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 638.0 万 0.33 亿 -17.17 万
现金流出 0.78 亿 0.91 亿 4.61 亿 7.64 亿 7.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.78 亿 0.85 亿 1.51 亿 2.14 亿 1.74 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 3.0 亿 5.5 亿 5.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 638.0 万 1,000.0 万 0.0 元 200.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.51 亿 -738.17 万 7.72 亿 1.41 亿 -0.99 亿
现金流入 2.4 亿 2.08 亿 12.56 亿 2.88 亿 1.43 亿
+吸收投资收到的现金 1.0 亿 0.0 元 10.43 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.4 亿 2.08 亿 2.14 亿 2.65 亿 1.67 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.23 亿 -0.24 亿
现金流出 1.89 亿 2.15 亿 4.84 亿 1.48 亿 2.41 亿
-偿还债务所支付的现金 1.01 亿 1.45 亿 3.96 亿 0.47 亿 1.95 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 786.65 万 552.29 万 0.79 亿 0.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.73 亿 0.62 亿 0.83 亿 0.21 亿 0.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 388.0 万 -150.68 万 203.32 万 11.14 万 99.26 万
现金及现金等价物净增加额 0.44 亿 403.65 万 3.84 亿 -581.39 万 0.36 亿
期末现金及现金等价物余额 0.51 亿 0.55 亿 4.39 亿 4.33 亿 4.69 亿


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