资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.7 | 5.6 | 25.1 | 27.3 | 21.5 | |
| 应收款项（%） | 23.5 | 27.3 | 20.9 | 22.8 | 24.5 | |
| 存货（%） | 11.7 | 13.8 | 10.9 | 9.1 | 10.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 0.1 | 8.3 | 2.4 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 47.9 | 50.4 | 67.7 | 62.7 | 58.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.1 | 49.6 | 32.3 | 37.3 | 41.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 37.2 | 41.2 | 23.8 | 26.1 | 27.7 | |
| 流动负债（%） | 50.9 | 57.2 | 27.0 | 35.7 | 34.4 | |
| 非流动负债（%） | 12.7 | 7.3 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.5 | 35.5 | 69.0 | -- | 62.1 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 2.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | 7.5 | 7.2 | 1.6 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.1 | 20.9 | 12.7 | 2.5 | 3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.0 | 16.6 | 11.0 | 2.3 | 3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 72.8 | 94.0 | 116.9 | 25.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 23.6 | 19.3 | 20.5 | 14.2 | 13.3 | |
| 营业利润率（%) | 9.8 | 7.9 | 10.4 | 3.0 | 3.5 | |
| 营业费用率（%） | 13.2 | 10.4 | 9.0 | 10.8 | 10.8 | |
| 净利率（%) | 8.5 | 7.6 | 9.4 | 3.2 | 3.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.8 | 2.7 | 2.0 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 192.6 | 153.0 | 184.4 | 237.5 | 218.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 3.9 | 3.3 | 2.4 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 123.4 | 94.3 | 112.0 | 155.3 | 144.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 6.2 | 5.0 | 4.4 | 4.9 | |
| 存货周转天数（天） | 69.1 | 58.7 | 72.5 | 82.2 | 73.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 229.3 | 180.0 | 183.7 | 206.8 | 172.3 | |
| 缺钱天数（天） | -36.7 | -26.9 | 0.7 | 30.7 | 46.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.0 | 67.6 | 12.7 | -11.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 48.3 | 35.3 | 47.7 | -74.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 57.3 | 23.2 | 217.9 | -1.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 71.1 | 63.8 | 210.4 | 150.1 | 139.4 | |
| 流动比率（%） | 94.1 | 88.0 | 250.6 | 175.6 | 170.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.7 | 8.5 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.5 | 64.5 | 31.0 | 39.2 | 37.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 121.0 | 107.3 | 265.8 | 199.1 | 192.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.8 | 12.2 | 9.6 | 2.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 53.1 | 38.5 | 30.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.4 | -17.3 | -23.6 | -7.1 | -- |
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