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聚胶股份现金流表

-0.33亿

营业现金流

0.73亿

投资现金流

-0.63亿

融资现金流

现金流表详细项

聚胶股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.68 亿 1.84 亿 0.83 亿 1.54 亿 1.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.02 亿 -840.73 万 -0.73 亿 -0.4 亿 -0.33 亿
现金流入 7.83 亿 9.43 亿 12.11 亿 15.53 亿 17.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.58 亿 8.9 亿 11.33 亿 14.9 亿 16.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 583.46 万 489.54 万 741.27 万 0.11 亿 862.23 万
现金流出 6.81 亿 9.51 亿 12.84 亿 15.93 亿 17.74 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.97 亿 8.56 亿 11.65 亿 14.08 亿 15.76 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.47 亿 0.58 亿 0.69 亿 1.16 亿 1.22 亿
-支付的各项税费 0.15 亿 0.15 亿 0.15 亿 0.25 亿 0.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.23 亿 0.35 亿 0.44 亿 0.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 -348.96 万 -1.32 亿 -7.85 亿 -765.11 万 0.73 亿
现金流入 3.96 亿 3.07 亿 9.11 亿 17.29 亿 14.9 亿
+收回投资收到的现金 3.93 亿 3.07 亿 9.09 亿 15.41 亿 12.18 亿
+取得投资收益收到的现金 271.88 万 47.52 万 182.9 万 0.13 亿 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 214.0 元 0.0 元 1.57 万 20.69 万 -2.15 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 49.11 万 0.0 元 1.75 亿 2.61 亿
现金流出 4.0 亿 4.39 亿 16.96 亿 17.37 亿 14.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 620.86 万 0.93 亿 1.52 亿 1.08 亿 1.3 亿
-投资支付的现金 3.93 亿 3.46 亿 15.09 亿 14.02 亿 10.48 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 49.11 万 0.35 亿 2.26 亿 2.39 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.19 亿 0.49 亿 9.06 亿 -0.24 亿 -0.63 亿
现金流入 0.19 亿 0.86 亿 9.95 亿 0.22 亿 0.17 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 122.27 万 9.78 亿 0.0 元 1,066.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 122.27 万 62.77 万 0.0 元 1,066.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.67 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 0.18 亿 0.17 亿 0.22 亿 0.17 亿
现金流出 0.0 元 0.37 亿 0.89 亿 0.46 亿 0.8 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.66 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.3 亿 261.69 万 0.4 亿 0.52 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 694.56 万 0.2 亿 561.83 万 0.28 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -112.44 万 -982.58 万 0.23 亿 0.52 亿 0.51 亿
现金及现金等价物净增加额 1.16 亿 -1.01 亿 0.71 亿 -0.2 亿 0.28 亿
期末现金及现金等价物余额 1.84 亿 0.83 亿 1.54 亿 1.34 亿 1.62 亿


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