资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.4 | 19.1 | 49.5 | 40.1 | 25.7 | |
| 应收款项（%） | 33.5 | 35.0 | 17.8 | 22.9 | 28.1 | |
| 存货（%） | 14.3 | 18.0 | 12.3 | 13.3 | 16.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 93.8 | 79.2 | 84.7 | 80.8 | 76.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.2 | 20.8 | 15.3 | 19.2 | 23.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.9 | 26.6 | 12.2 | 11.2 | 12.3 | |
| 流动负债（%） | 31.1 | 41.7 | 15.3 | 14.5 | 17.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.6 | 55.9 | 84.2 | -- | 82.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.4 | 9.7 | 7.5 | 6.2 | 5.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 29.6 | 15.8 | 9.9 | 7.3 | 6.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 30.8 | 16.5 | 8.0 | 6.9 | 6.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 194.3 | 102.2 | 142.0 | 162.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 16.7 | 13.6 | 15.7 | 15.0 | 14.1 | |
| 营业利润率（%) | 10.5 | 5.9 | 7.4 | 8.0 | 5.5 | |
| 营业费用率（%） | 6.5 | 7.3 | 7.9 | 7.4 | 7.7 | |
| 净利率（%) | 9.1 | 5.2 | 6.4 | 6.6 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.0 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 41.6 | 41.4 | 12.3 | 8.3 | 6.8 | |
| 完整生意周期（天） | 106.2 | 104.2 | 122.0 | 138.5 | 141.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 4.6 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 68.3 | 67.1 | 70.5 | 79.7 | 87.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.6 | 9.8 | 7.1 | 6.2 | 6.8 | |
| 存货周转天数（天） | 37.9 | 37.1 | 51.5 | 58.8 | 53.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 49.8 | 56.6 | 59.9 | 53.6 | 42.1 | |
| 缺钱天数（天） | 56.4 | 47.6 | 62.1 | 84.9 | 98.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.8 | 19.9 | 28.2 | 20.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.1 | -32.7 | 60.5 | 30.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 67.8 | 5.7 | 296.9 | 8.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 256.1 | 146.7 | 473.9 | 465.7 | 343.3 | |
| 流动比率（%） | 302.0 | 190.0 | 554.5 | 557.1 | 440.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.6 | 7.4 | ∞ | 87.5 | 15.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.4 | 44.1 | 15.8 | 14.7 | 17.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1474.1 | 504.4 | 650.2 | 509.4 | 385.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 66.6 | -3.2 | -28.4 | -15.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 12.0 | 4.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 30.0 | -12.3 | -11.4 | -5.6 | -- |
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