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鸿日达现金流表

0.82亿

营业现金流

-1.71亿

投资现金流

0.53亿

融资现金流

现金流表详细项

鸿日达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.5 亿 0.5 亿 0.3 亿 2.16 亿 4.3 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.29 亿 0.67 亿 0.26 亿 0.87 亿 0.82 亿
现金流入 5.64 亿 7.25 亿 5.69 亿 6.69 亿 7.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.53 亿 7.09 亿 5.42 亿 6.6 亿 7.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.16 亿 0.24 亿 825.61 万 321.67 万
现金流出 5.92 亿 6.58 亿 5.43 亿 5.82 亿 6.82 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.76 亿 4.16 亿 3.14 亿 3.27 亿 3.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.56 亿 1.67 亿 1.64 亿 1.83 亿 2.11 亿
-支付的各项税费 0.26 亿 0.33 亿 0.37 亿 0.34 亿 0.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.34 亿 0.42 亿 0.28 亿 0.38 亿 0.51 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.94 亿 -1.18 亿 -4.34 亿 -1.2 亿 -1.71 亿
现金流入 1.15 亿 0.87 亿 0.87 亿 15.93 亿 12.73 亿
+收回投资收到的现金 1.14 亿 0.86 亿 0.85 亿 15.78 亿 12.55 亿
+取得投资收益收到的现金 9.83 万 6.56 万 56.81 万 849.18 万 765.82 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.38 万 0.0 元 11.12 万 17.68 万 43.19 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 83.68 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 8.47 万 5.1 万 86.02 万 621.15 万 985.16 万
现金流出 2.09 亿 2.05 亿 5.2 亿 17.14 亿 14.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.95 亿 1.19 亿 0.56 亿 2.08 亿 2.47 亿
-投资支付的现金 1.14 亿 0.86 亿 4.64 亿 15.06 亿 12.58 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.61 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.25 亿 0.32 亿 5.92 亿 2.2 亿 0.53 亿
现金流入 2.65 亿 2.81 亿 12.45 亿 4.91 亿 5.72 亿
+吸收投资收到的现金 0.28 亿 0.0 元 6.97 亿 0.0 元 213.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.37 亿 2.81 亿 5.48 亿 4.91 亿 5.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.4 亿 2.49 亿 6.53 亿 2.71 亿 5.19 亿
-偿还债务所支付的现金 1.31 亿 2.3 亿 6.24 亿 2.54 亿 4.49 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 905.97 万 0.18 亿 0.11 亿 0.13 亿 0.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 148.09 万 0.18 亿 471.04 万 0.39 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -205.86 万 -48.56 万 131.76 万 4.35 万 -54.88 万
现金及现金等价物净增加额 3,639.0 元 -0.2 亿 1.86 亿 1.86 亿 -0.36 亿
期末现金及现金等价物余额 0.5 亿 0.3 亿 2.16 亿 4.02 亿 3.94 亿


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