资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.2 | 4.1 | 39.0 | 33.9 | 27.2 | |
| 应收款项（%） | 31.9 | 27.3 | 14.6 | 16.4 | 16.1 | |
| 存货（%） | 13.9 | 18.1 | 11.9 | 7.7 | 10.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 51.9 | 50.4 | 67.2 | 60.0 | 55.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.1 | 49.6 | 32.8 | 40.0 | 44.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 38.9 | 26.9 | 12.0 | 17.3 | 18.7 | |
| 流动负债（%） | 61.3 | 55.1 | 26.6 | 39.8 | 43.6 | |
| 非流动负债（%） | 5.8 | 5.5 | 1.3 | 3.0 | 3.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.9 | 39.4 | 72.0 | -- | 53.4 | |
| 权益乘数（倍） | 3.8 | 3.2 | 1.7 | 1.7 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | 6.7 | 4.4 | 1.7 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.3 | 21.4 | 7.2 | 2.9 | 3.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.0 | 13.6 | 7.0 | 2.4 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 44.2 | 45.7 | 31.3 | 13.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 28.1 | 27.0 | 23.7 | 19.6 | 22.5 | |
| 营业利润率（%) | 10.9 | 11.0 | 6.2 | 3.1 | 2.8 | |
| 营业费用率（%） | 13.8 | 14.5 | 15.8 | 15.6 | 18.5 | |
| 净利率（%) | 10.3 | 10.5 | 9.1 | 4.0 | 4.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 253.2 | 291.4 | 291.6 | 236.6 | 229.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 150.8 | 167.5 | 148.7 | 134.1 | 127.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 2.9 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 102.4 | 123.9 | 142.9 | 102.5 | 101.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 318.6 | 255.2 | 176.9 | 159.9 | 160.3 | |
| 缺钱天数（天） | -65.4 | 36.2 | 114.7 | 76.8 | 69.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.7 | 2.1 | -3.9 | 21.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 106.1 | 2.5 | -45.5 | -40.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 39.3 | 18.1 | 195.3 | -3.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 62.0 | 58.6 | 207.6 | 131.4 | 102.8 | |
| 流动比率（%） | 84.7 | 91.5 | 252.3 | 150.6 | 126.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 5.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.1 | 60.6 | 28.0 | 42.8 | 46.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 88.9 | 99.5 | 261.0 | 183.9 | 149.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4.8 | 12.8 | 6.3 | 11.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 25.2 | 30.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -45.2 | -42.6 | -55.7 | -16.4 | -- |
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