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侨源股份现金流表

2.23亿

营业现金流

-0.77亿

投资现金流

-1.84亿

融资现金流

现金流表详细项

侨源股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.16 亿 0.36 亿 1.24 亿 2.52 亿 2.27 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.4 亿 1.21 亿 1.05 亿 1.5 亿 2.23 亿
现金流入 5.82 亿 5.61 亿 7.78 亿 9.05 亿 9.56 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.76 亿 5.49 亿 7.7 亿 8.83 亿 9.37 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 467.6 万 0.11 亿 472.69 万 0.22 亿 0.18 亿
现金流出 3.42 亿 4.4 亿 6.73 亿 7.54 亿 7.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.15 亿 2.07 亿 4.8 亿 4.77 亿 4.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.52 亿 0.69 亿 0.77 亿 0.86 亿 0.91 亿
-支付的各项税费 1.34 亿 1.05 亿 0.52 亿 1.26 亿 0.94 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.6 亿 0.65 亿 0.65 亿 0.63 亿
投资活动产生的现金流量净额 595.3 万 -2.13 亿 -1.93 亿 -1.13 亿 -0.77 亿
现金流入 0.75 亿 1.36 亿 1.38 亿 0.32 亿 93.28 万
+收回投资收到的现金 0.49 亿 1.33 亿 1.37 亿 0.3 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 52.22 万 28.69 万 122.64 万 29.17 万 8.44 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 13.24 万 35.82 万 20.51 万 146.94 万 34.84 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.26 亿 210.0 万 0.0 元 50.0 万 50.0 万
现金流出 0.69 亿 3.49 亿 3.31 亿 1.45 亿 0.78 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.47 亿 1.68 亿 2.1 亿 1.45 亿 0.68 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.8 亿 1.2 亿 0.0 元 1,000.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.23 亿 91.94 万 168.09 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.25 亿 1.8 亿 2.17 亿 -0.63 亿 -1.84 亿
现金流入 0.99 亿 4.13 亿 8.43 亿 0.12 亿 500.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 6.77 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.99 亿 4.09 亿 1.66 亿 0.12 亿 500.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 23.15 万 345.48 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.25 亿 2.33 亿 6.26 亿 0.75 亿 1.89 亿
-偿还债务所支付的现金 0.14 亿 1.07 亿 4.58 亿 950.0 万 0.32 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.8 亿 0.23 亿 0.17 亿 0.45 亿 0.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.31 亿 1.03 亿 1.51 亿 0.21 亿 1.33 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -89.0 元 0.0 元 0.0 元 -1.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.2 亿 0.87 亿 1.29 亿 -0.25 亿 -0.38 亿
期末现金及现金等价物余额 0.36 亿 1.24 亿 2.52 亿 2.27 亿 1.89 亿


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