营业现金流
投资现金流
融资现金流
侨源股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 0.16 亿 | 0.36 亿 | 1.24 亿 | 2.52 亿 | 2.27 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.4 亿 | 1.21 亿 | 1.05 亿 | 1.5 亿 | 2.23 亿 |
现金流入 | 5.82 亿 | 5.61 亿 | 7.78 亿 | 9.05 亿 | 9.56 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.76 亿 | 5.49 亿 | 7.7 亿 | 8.83 亿 | 9.37 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 467.6 万 | 0.11 亿 | 472.69 万 | 0.22 亿 | 0.18 亿 |
现金流出 | 3.42 亿 | 4.4 亿 | 6.73 亿 | 7.54 亿 | 7.34 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.15 亿 | 2.07 亿 | 4.8 亿 | 4.77 亿 | 4.86 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.52 亿 | 0.69 亿 | 0.77 亿 | 0.86 亿 | 0.91 亿 |
-支付的各项税费 | 1.34 亿 | 1.05 亿 | 0.52 亿 | 1.26 亿 | 0.94 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.41 亿 | 0.6 亿 | 0.65 亿 | 0.65 亿 | 0.63 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 595.3 万 | -2.13 亿 | -1.93 亿 | -1.13 亿 | -0.77 亿 |
现金流入 | 0.75 亿 | 1.36 亿 | 1.38 亿 | 0.32 亿 | 93.28 万 |
+收回投资收到的现金 | 0.49 亿 | 1.33 亿 | 1.37 亿 | 0.3 亿 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 52.22 万 | 28.69 万 | 122.64 万 | 29.17 万 | 8.44 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 13.24 万 | 35.82 万 | 20.51 万 | 146.94 万 | 34.84 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.26 亿 | 210.0 万 | 0.0 元 | 50.0 万 | 50.0 万 |
现金流出 | 0.69 亿 | 3.49 亿 | 3.31 亿 | 1.45 亿 | 0.78 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.47 亿 | 1.68 亿 | 2.1 亿 | 1.45 亿 | 0.68 亿 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 1.8 亿 | 1.2 亿 | 0.0 元 | 1,000.0 万 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.23 亿 | 91.94 万 | 168.09 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.25 亿 | 1.8 亿 | 2.17 亿 | -0.63 亿 | -1.84 亿 |
现金流入 | 0.99 亿 | 4.13 亿 | 8.43 亿 | 0.12 亿 | 500.0 万 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.77 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.99 亿 | 4.09 亿 | 1.66 亿 | 0.12 亿 | 500.0 万 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 23.15 万 | 345.48 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 3.25 亿 | 2.33 亿 | 6.26 亿 | 0.75 亿 | 1.89 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.14 亿 | 1.07 亿 | 4.58 亿 | 950.0 万 | 0.32 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.8 亿 | 0.23 亿 | 0.17 亿 | 0.45 亿 | 0.24 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.31 亿 | 1.03 亿 | 1.51 亿 | 0.21 亿 | 1.33 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | -89.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -1.0 元 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.2 亿 | 0.87 亿 | 1.29 亿 | -0.25 亿 | -0.38 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 0.36 亿 | 1.24 亿 | 2.52 亿 | 2.27 亿 | 1.89 亿 |