资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.7 | 11.5 | 15.3 | 11.4 | 9.2 | |
| 应收款项（%） | 10.1 | 6.8 | 6.9 | 9.4 | 9.8 | |
| 存货（%） | 4.0 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 25.1 | 24.2 | 29.9 | 28.7 | 28.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 74.9 | 75.8 | 70.1 | 71.3 | 71.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.5 | 4.8 | 3.1 | 3.7 | 3.7 | |
| 流动负债（%） | 24.5 | 19.7 | 8.7 | 7.9 | 6.6 | |
| 非流动负债（%） | 9.8 | 25.5 | 7.1 | 6.0 | 5.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.6 | 54.7 | 84.2 | -- | 88.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 23.8 | 14.7 | 7.0 | 10.5 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 33.8 | 24.9 | 9.8 | 12.3 | 10.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 32.6 | 23.6 | 8.6 | 11.6 | 10.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 128.1 | 61.8 | 41.3 | 64.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 49.1 | 39.3 | 30.7 | 34.2 | 31.7 | |
| 营业利润率（%) | 39.4 | 26.6 | 17.1 | 25.1 | 22.6 | |
| 营业费用率（%） | 8.8 | 10.9 | 11.2 | 8.3 | 8.4 | |
| 净利率（%) | 31.9 | 21.7 | 12.7 | 19.8 | 17.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 77.9 | 72.3 | 70.1 | 81.1 | 95.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.8 | 8.3 | 8.0 | 6.5 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 46.8 | 43.7 | 45.6 | 56.3 | 70.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.7 | 12.8 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | |
| 存货周转天数（天） | 31.1 | 28.5 | 24.4 | 24.8 | 25.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 28.5 | 38.2 | 37.2 | 36.0 | 42.4 | |
| 缺钱天数（天） | 49.4 | 34.1 | 32.9 | 45.1 | 53.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.9 | 13.6 | 10.3 | 11.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -9.4 | -23.2 | -29.2 | 63.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -15.2 | 28.2 | 91.5 | 10.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 86.1 | 109.2 | 317.4 | 331.9 | 393.1 | |
| 流动比率（%） | 102.6 | 122.7 | 345.6 | 360.9 | 429.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 166.3 | 14.4 | 10.6 | 72.6 | 107.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.4 | 45.3 | 15.8 | 14.0 | 11.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 122.3 | 125.3 | 149.2 | 151.1 | 144.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 100.9 | 41.1 | 65.2 | 94.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 165.1 | 131.0 | 70.6 | 77.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.6 | -9.4 | -30.8 | 4.1 | -- |
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