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国缆检测现金流表

1.39亿

营业现金流

-0.63亿

投资现金流

-0.59亿

融资现金流

现金流表详细项

国缆检测现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.56 亿 1.76 亿 2.31 亿 6.86 亿 7.05 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.69 亿 1.19 亿 0.99 亿 1.33 亿 1.39 亿
现金流入 2.05 亿 2.53 亿 2.08 亿 2.99 亿 3.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.99 亿 2.19 亿 1.94 亿 2.85 亿 3.2 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 592.02 万 0.34 亿 0.14 亿 0.14 亿 0.17 亿
现金流出 1.36 亿 1.34 亿 1.1 亿 1.66 亿 1.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.36 亿 0.45 亿 0.23 亿 0.56 亿 0.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.48 亿 0.58 亿 0.6 亿 0.77 亿 0.94 亿
-支付的各项税费 573.14 万 0.12 亿 0.12 亿 0.13 亿 0.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.47 亿 0.18 亿 0.15 亿 0.2 亿 0.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.53 亿 -0.4 亿 -0.66 亿 -0.66 亿 -0.63 亿
现金流入 8.07 万 29.09 万 0.0 元 0.2 亿 0.2 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.2 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 24.92 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.07 万 4.17 万 0.0 元 1.23 万 1,769.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -3.13 万
现金流出 0.54 亿 0.4 亿 0.66 亿 0.86 亿 0.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.54 亿 0.3 亿 0.47 亿 0.56 亿 0.46 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.3 亿 0.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 13.94 万 0.0 元 0.0 元 696.31 万
筹资活动产生的现金流量净额 478.0 万 -0.25 亿 4.22 亿 -0.51 亿 -0.59 亿
现金流入 478.0 万 478.0 万 4.37 亿 0.0 元 251.46 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 478.0 万 4.37 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 251.46 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 478.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.0 元 0.29 亿 0.15 亿 0.51 亿 0.61 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 6.03 万 0.0 元 0.3 亿 0.42 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.29 亿 0.15 亿 0.21 亿 0.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -38.4 万 -16.0 万 64.52 万 15.78 万 -1,777.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.2 亿 0.54 亿 4.56 亿 0.17 亿 0.17 亿
期末现金及现金等价物余额 1.76 亿 2.31 亿 6.86 亿 7.04 亿 7.22 亿


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