国缆检测现金流表
1.68亿
营业现金流
-0.58亿
投资现金流
-0.71亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国缆检测现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.56 亿 | 1.76 亿 | 2.31 亿 | 6.86 亿 | 7.19 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.69 亿 | 1.19 亿 | 0.99 亿 | 1.33 亿 | 1.68 亿 |
| 现金流入 | 2.05 亿 | 2.53 亿 | 2.08 亿 | 2.99 亿 | 3.62 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.99 亿 | 2.19 亿 | 1.94 亿 | 2.85 亿 | 3.5 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 592.02 万 | 0.34 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 1.36 亿 | 1.34 亿 | 1.1 亿 | 1.66 亿 | 1.94 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.36 亿 | 0.45 亿 | 0.23 亿 | 0.56 亿 | 0.57 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.48 亿 | 0.58 亿 | 0.6 亿 | 0.77 亿 | 0.96 亿 |
| -支付的各项税费 | 573.14 万 | 0.12 亿 | 0.12 亿 | 0.13 亿 | 0.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.47 亿 | 0.18 亿 | 0.15 亿 | 0.2 亿 | 0.22 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.53 亿 | -0.4 亿 | -0.66 亿 | -0.66 亿 | -0.58 亿 |
| 现金流入 | 8.07 万 | 29.09 万 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 24.92 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 35.51 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.07 万 | 4.17 万 | 0.0 元 | 1.23 万 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -4.04 万 |
| 现金流出 | 0.54 亿 | 0.4 亿 | 0.66 亿 | 0.86 亿 | 0.78 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.54 亿 | 0.3 亿 | 0.47 亿 | 0.56 亿 | 0.55 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.3 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 13.94 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -692.65 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 478.0 万 | -0.25 亿 | 4.22 亿 | -0.51 亿 | -0.71 亿 |
| 现金流入 | 478.0 万 | 478.0 万 | 4.37 亿 | 0.0 元 | 400.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 478.0 万 | 4.37 亿 | 0.0 元 | 300.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 300.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.0 元 | 0.29 亿 | 0.15 亿 | 0.51 亿 | 0.75 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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