资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.3 | 39.3 | 58.7 | 57.5 | 55.2 | |
| 应收款项（%） | 4.0 | 3.5 | 2.4 | 1.9 | 5.0 | |
| 存货（%） | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 1.3 | 2.0 | 1.9 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 50.6 | 45.5 | 63.7 | 62.5 | 63.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 49.4 | 54.5 | 36.3 | 37.5 | 36.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.5 | 7.1 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | |
| 流动负债（%） | 26.4 | 16.7 | 7.2 | 7.8 | 8.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 18.9 | 10.8 | 9.7 | 8.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.5 | 64.3 | 82.1 | -- | 82.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.4 | 13.8 | 8.3 | 6.7 | 6.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.3 | 20.6 | 11.4 | 8.1 | 8.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.9 | 21.2 | 10.8 | 8.1 | 8.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 184.9 | 186.9 | 161.7 | 132.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 61.6 | 62.5 | 62.6 | 60.7 | 60.6 | |
| 营业利润率（%) | 35.6 | 37.6 | 39.4 | 35.0 | 31.7 | |
| 营业费用率（%） | 24.7 | 25.9 | 24.2 | 26.0 | 31.5 | |
| 净利率（%) | 31.3 | 33.5 | 35.3 | 30.7 | 28.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 77.7 | 63.6 | 75.3 | 57.2 | 92.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.4 | 11.0 | 8.4 | 10.1 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 38.8 | 33.1 | 43.4 | 36.1 | 69.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.4 | 11.9 | 11.4 | 17.3 | 16.1 | |
| 存货周转天数（天） | 39.0 | 30.6 | 31.9 | 21.1 | 22.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 168.3 | 221.9 | 140.9 | 56.1 | 45.6 | |
| 缺钱天数（天） | -90.6 | -158.3 | -65.5 | 1.1 | 46.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.0 | 22.7 | -4.5 | 25.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.5 | 29.6 | -0.0 | 11.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.3 | 24.6 | 143.2 | 5.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 185.6 | 264.5 | 882.7 | 798.4 | 717.9 | |
| 流动比率（%） | 191.2 | 271.5 | 890.5 | 803.9 | 725.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 24.0 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.5 | 35.7 | 17.9 | 17.5 | 17.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 189.5 | 272.7 | 439.1 | 427.4 | 415.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 58.1 | 115.9 | 117.8 | 140.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 131.7 | 163.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 20.9 | 17.6 | 7.7 | 7.3 | -- |
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