东星医疗现金流表
0.94亿
营业现金流
-2.27亿
投资现金流
-0.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东星医疗现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.22 亿 | 1.36 亿 | 11.12 亿 | 5.65 亿 | 1.18 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.63 亿 | 0.95 亿 | 1.63 亿 | 1.26 亿 | 0.94 亿 |
| 现金流入 | 4.91 亿 | 4.63 亿 | 5.47 亿 | 5.09 亿 | 4.91 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.8 亿 | 4.47 亿 | 5.07 亿 | 4.83 亿 | 4.7 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 771.63 万 | 0.13 亿 | 0.32 亿 | 0.2 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 3.28 亿 | 3.69 亿 | 3.84 亿 | 3.82 亿 | 3.97 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.26 亿 | 2.07 亿 | 1.63 亿 | 1.67 亿 | 1.8 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.02 亿 | 1.05 亿 | 1.05 亿 | 1.14 亿 | 1.14 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.55 亿 | 0.4 亿 | 0.69 亿 | 0.5 亿 | 0.51 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.45 亿 | 0.16 亿 | 0.47 亿 | 0.51 亿 | 0.52 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.42 亿 | -1.38 亿 | -6.4 亿 | -5.03 亿 | -2.27 亿 |
| 现金流入 | 6.99 亿 | 8.09 亿 | 8.77 亿 | 29.75 亿 | 28.4 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.97 亿 | 8.04 亿 | 8.63 亿 | 29.35 亿 | 28.05 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 221.6 万 | 234.85 万 | 579.73 万 | 0.37 亿 | 0.31 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 27.79 万 | 22.3 万 | 23.0 万 | 14.25 万 | 9.57 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 229.41 万 | 722.63 万 | 334.14 万 | 334.14 万 |
| 现金流出 | 8.41 亿 | 9.47 亿 | 15.17 亿 | 34.78 亿 | 30.66 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.96 亿 | 0.74 亿 | 1.11 亿 | 1.16 亿 | 0.72 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.03 亿 | 8.73 亿 | 13.94 亿 | 33.59 亿 | 29.91 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.4 亿 | 0.0 元 | 269.44 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 229.41 万 | 0.0 元 | 860.0 万 | 334.14 万 | 334.14 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -658.2 万 | 10.19 亿 | -0.69 亿 | -0.71 亿 | -0.14 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 10.29 亿 | 320.0 万 | 0.46 亿 | 0.78 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 10.29 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 658.2 万 | 0.1 亿 | 0.72 亿 | 1.16 亿 | 0.92 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号