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东星医疗现金流表

1.5亿

营业现金流

-4.9亿

投资现金流

-0.77亿

融资现金流

现金流表详细项

东星医疗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.48 亿 1.22 亿 1.36 亿 11.12 亿 5.65 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.14 亿 1.63 亿 0.95 亿 1.63 亿 1.5 亿
现金流入 4.13 亿 4.91 亿 4.63 亿 5.47 亿 5.24 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.07 亿 4.8 亿 4.47 亿 5.07 亿 4.92 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 544.41 万 771.63 万 0.13 亿 0.32 亿 0.28 亿
现金流出 2.99 亿 3.28 亿 3.69 亿 3.84 亿 3.74 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.29 亿 1.26 亿 2.07 亿 1.63 亿 1.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.85 亿 1.02 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.14 亿
-支付的各项税费 0.48 亿 0.55 亿 0.4 亿 0.69 亿 0.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 0.45 亿 0.16 亿 0.47 亿 0.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.76 亿 -1.42 亿 -1.38 亿 -6.4 亿 -4.9 亿
现金流入 3.41 亿 6.99 亿 8.09 亿 8.77 亿 25.89 亿
+收回投资收到的现金 3.4 亿 6.97 亿 8.04 亿 8.63 亿 25.57 亿
+取得投资收益收到的现金 80.22 万 221.6 万 234.85 万 579.73 万 0.32 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.65 万 27.79 万 22.3 万 23.0 万 21.65 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 229.41 万 722.63 万 0.0 元
现金流出 6.17 亿 8.41 亿 9.47 亿 15.17 亿 30.79 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.25 亿 0.96 亿 0.74 亿 1.11 亿 1.24 亿
-投资支付的现金 3.82 亿 7.03 亿 8.73 亿 13.94 亿 29.55 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.1 亿 0.4 亿 0.0 元 269.44 万 -54.02 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 229.41 万 0.0 元 860.0 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.36 亿 -658.2 万 10.19 亿 -0.69 亿 -0.77 亿
现金流入 4.26 亿 0.0 元 10.29 亿 320.0 万 0.16 亿
+吸收投资收到的现金 2.6 亿 0.0 元 10.29 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.66 亿 0.0 元 0.0 元 320.0 万 0.13 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 240.38 万
现金流出 1.9 亿 658.2 万 0.1 亿 0.72 亿 0.92 亿
-偿还债务所支付的现金 1.86 亿 0.0 元 0.0 元 100.0 万 120.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 230.38 万 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.6 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 45.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 215.09 万 658.2 万 0.1 亿 0.21 亿 0.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -15.73 万 -14.68 万 47.15 万 10.17 万 -24.35 万
现金及现金等价物净增加额 0.74 亿 0.15 亿 9.75 亿 -5.46 亿 -4.17 亿
期末现金及现金等价物余额 1.22 亿 1.36 亿 11.12 亿 5.65 亿 1.48 亿


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