资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.6 | 51.7 | 51.9 | 48.4 | 51.6 | |
| 应收款项（%） | 7.7 | 5.5 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | |
| 存货（%） | 7.4 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 5.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 32.1 | 62.3 | 60.9 | 57.3 | 60.8 | |
| 商誉（%） | 42.8 | 22.3 | 22.3 | 21.5 | 20.4 | |
| 非流动资产（%） | 67.9 | 37.7 | 39.1 | 42.7 | 39.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.7 | 4.5 | 3.3 | 5.3 | 4.3 | |
| 流动负债（%） | 10.3 | 6.8 | 5.3 | 8.4 | 10.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.2 | 92.4 | -- | 90.8 | 89.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.3 | 5.7 | 4.2 | 4.0 | -0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.7 | 6.3 | 4.4 | 4.3 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.8 | 6.2 | 4.1 | 4.2 | -0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 172.9 | 136.7 | 116.9 | 114.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 57.4 | 52.3 | 48.3 | 49.4 | 48.9 | |
| 营业利润率（%) | 29.0 | 26.8 | 27.0 | 26.6 | -1.4 | |
| 营业费用率（%） | 29.0 | 25.9 | 28.5 | 30.6 | 31.2 | |
| 净利率（%) | 24.9 | 23.5 | 23.0 | 22.3 | -5.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.1 | 3.3 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 248.6 | 259.8 | 261.8 | 258.4 | 298.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 3.9 | 3.8 | 4.5 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 76.7 | 93.6 | 96.9 | 81.1 | 82.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 171.9 | 166.2 | 164.9 | 177.3 | 216.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 133.6 | 165.3 | 150.9 | 173.1 | 191.7 | |
| 缺钱天数（天） | 115.0 | 94.5 | 110.9 | 85.3 | 106.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.2 | -1.0 | -1.9 | 0.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 35.5 | -8.7 | -1.2 | -1.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.3 | 100.8 | 1.9 | 0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 239.7 | 858.9 | 1062.4 | 626.0 | 552.8 | |
| 流动比率（%） | 311.4 | 920.9 | 1143.0 | 679.2 | 603.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 357.2 | ∞ | ∞ | ∞ | -4.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.8 | 7.6 | 6.2 | 9.2 | 10.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 643.6 | 1016.2 | 988.5 | 637.9 | 619.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 127.3 | 58.7 | 127.9 | 60.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 168.6 | 150.0 | 118.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 14.1 | 3.8 | 4.0 | 0.4 | -- |
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