营业现金流
投资现金流
融资现金流
明阳电气现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 0.17 亿 | 1.23 亿 | 1.76 亿 | 2.62 亿 | 29.89 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.42 亿 | 1.15 亿 | 2.88 亿 | 3.29 亿 | 0.86 亿 |
现金流入 | 9.21 亿 | 15.68 亿 | 22.84 亿 | 35.46 亿 | 44.66 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.12 亿 | 15.45 亿 | 22.25 亿 | 34.87 亿 | 43.17 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 914.05 万 | 0.23 亿 | 0.59 亿 | 0.59 亿 | 1.5 亿 |
现金流出 | 9.63 亿 | 14.53 亿 | 19.96 亿 | 32.17 亿 | 43.81 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.97 亿 | 10.64 亿 | 14.98 亿 | 24.48 亿 | 33.4 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.09 亿 | 1.62 亿 | 2.04 亿 | 3.3 亿 | 4.32 亿 |
-支付的各项税费 | 0.4 亿 | 0.67 亿 | 1.18 亿 | 1.74 亿 | 2.11 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 1.17 亿 | 1.6 亿 | 1.76 亿 | 2.64 亿 | 3.97 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.43 亿 | -4.07 亿 | -0.19 亿 | -0.77 亿 | -10.41 亿 |
现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.63 亿 | 121.36 万 | 0.59 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.63 亿 | 0.0 元 | 0.57 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.81 万 | 0.0 元 | 77.56 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.7 万 | 121.36 万 | 121.36 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 1.43 亿 | 4.07 亿 | 0.82 亿 | 0.78 亿 | 11.0 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.41 亿 | 4.07 亿 | 0.19 亿 | 0.78 亿 | 1.81 亿 |
-投资支付的现金 | 1.02 亿 | 0.0 元 | 0.63 亿 | 0.0 元 | 9.19 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.91 亿 | 3.45 亿 | -1.84 亿 | 24.66 亿 | -6.12 亿 |
现金流入 | 5.55 亿 | 7.57 亿 | 4.15 亿 | 31.85 亿 | 2.41 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 1.38 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 27.91 亿 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 2.69 亿 | 5.43 亿 | 1.76 亿 | 0.74 亿 | 1.73 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.48 亿 | 2.14 亿 | 2.39 亿 | 3.2 亿 | 0.68 亿 |
现金流出 | 2.64 亿 | 4.11 亿 | 5.98 亿 | 7.2 亿 | 8.53 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.39 亿 | 1.91 亿 | 2.9 亿 | 4.57 亿 | 5.49 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 651.71 万 | 0.17 亿 | 0.2 亿 | 0.38 亿 | 2.28 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2.18 亿 | 2.03 亿 | 2.88 亿 | 2.25 亿 | 0.76 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金及现金等价物净增加额 | 1.06 亿 | 0.54 亿 | 0.85 亿 | 27.18 亿 | -15.67 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.23 亿 | 1.76 亿 | 2.62 亿 | 29.8 亿 | 14.22 亿 |