明阳电气现金流表

0.86亿

营业现金流

-10.41亿

投资现金流

-6.12亿

融资现金流

现金流表详细项

明阳电气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.17 亿 1.23 亿 1.76 亿 2.62 亿 29.89 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.42 亿 1.15 亿 2.88 亿 3.29 亿 0.86 亿
现金流入 9.21 亿 15.68 亿 22.84 亿 35.46 亿 44.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.12 亿 15.45 亿 22.25 亿 34.87 亿 43.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 914.05 0.23 亿 0.59 亿 0.59 亿 1.5 亿
现金流出 9.63 亿 14.53 亿 19.96 亿 32.17 亿 43.81 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.97 亿 10.64 亿 14.98 亿 24.48 亿 33.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.09 亿 1.62 亿 2.04 亿 3.3 亿 4.32 亿
-支付的各项税费 0.4 亿 0.67 亿 1.18 亿 1.74 亿 2.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 1.17 亿 1.6 亿 1.76 亿 2.64 亿 3.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.43 亿 -4.07 亿 -0.19 亿 -0.77 亿 -10.41 亿
现金流入 0.0 0.0 0.63 亿 121.36 0.59 亿
+收回投资收到的现金 0.0 0.0 0.63 亿 0.0 0.57 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 0.0 6.81 0.0 77.56
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 0.0 7.7 121.36 121.36
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流出 1.43 亿 4.07 亿 0.82 亿 0.78 亿 11.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.41 亿 4.07 亿 0.19 亿 0.78 亿 1.81 亿
-投资支付的现金 1.02 亿 0.0 0.63 亿 0.0 9.19 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 2.91 亿 3.45 亿 -1.84 亿 24.66 亿 -6.12 亿
现金流入 5.55 亿 7.57 亿 4.15 亿 31.85 亿 2.41 亿
+吸收投资收到的现金 1.38 亿 0.0 0.0 27.91 亿 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 2.69 亿 5.43 亿 1.76 亿 0.74 亿 1.73 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.48 亿 2.14 亿 2.39 亿 3.2 亿 0.68 亿
现金流出 2.64 亿 4.11 亿 5.98 亿 7.2 亿 8.53 亿
-偿还债务所支付的现金 0.39 亿 1.91 亿 2.9 亿 4.57 亿 5.49 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 651.71 0.17 亿 0.2 亿 0.38 亿 2.28 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.18 亿 2.03 亿 2.88 亿 2.25 亿 0.76 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金及现金等价物净增加额 1.06 亿 0.54 亿 0.85 亿 27.18 亿 -15.67 亿
期末现金及现金等价物余额 1.23 亿 1.76 亿 2.62 亿 29.8 亿 14.22 亿