资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 38.0 | 26.5 | 14.8 | |
| 应收款项（%） | 28.8 | 32.9 | 39.9 | |
| 存货（%） | 12.7 | 11.7 | 13.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 5.3 | 4.7 | |
| 流动资产（%） | 86.7 | 83.7 | 79.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.3 | 16.3 | 20.5 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 37.1 | 40.5 | 38.2 | |
| 流动负债（%） | 45.4 | 49.7 | 48.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 50.0 | 51.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.6 | 7.7 | 8.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.2 | 14.9 | 15.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.3 | 14.3 | 15.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 205.0 | 242.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 2.1 | 2.3 | |
| 毛利率（%) | 22.7 | 22.3 | 21.4 | |
| 营业利润率（%) | 11.3 | 11.7 | 11.1 | |
| 营业费用率（%） | 9.4 | 8.4 | 8.2 | |
| 净利率（%) | 10.1 | 10.3 | 9.7 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.3 | 13.1 | 14.0 | |
| 完整生意周期（天） | 214.5 | 226.9 | 221.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.4 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 139.3 | 151.0 | 151.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.9 | 4.8 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 75.2 | 75.9 | 70.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 233.6 | 243.6 | 192.4 | |
| 缺钱天数（天） | -19.1 | -16.7 | 29.4 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 52.9 | 30.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 90.9 | 35.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 333.8 | 10.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 162.8 | 145.1 | 137.8 | |
| 流动比率（%） | 190.7 | 168.6 | 165.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 46.3 | 50.0 | 48.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 868.4 | 758.4 | 692.1 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 9.3 | 8.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 46.0 | 58.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.1 | -0.9 | -- |
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