海科新源现金流表
0.64亿
营业现金流
-2.15亿
投资现金流
-0.25亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海科新源现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.4 亿 | 3.01 亿 | 2.64 亿 | 1.83 亿 | 3.61 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.25 亿 | 2.97 亿 | 4.88 亿 | -0.62 亿 | 0.64 亿 |
| 现金流入 | 9.37 亿 | 14.91 亿 | 24.38 亿 | 24.22 亿 | 33.53 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.84 亿 | 13.96 亿 | 23.28 亿 | 22.37 亿 | 31.55 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.4 亿 | 0.66 亿 | 0.75 亿 | 0.86 亿 | 0.44 亿 |
| 现金流出 | 10.62 亿 | 11.94 亿 | 19.5 亿 | 24.84 亿 | 32.89 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.38 亿 | 9.15 亿 | 15.4 亿 | 21.21 亿 | 29.68 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.75 亿 | 1.26 亿 | 2.29 亿 | 2.46 亿 | 2.41 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.45 亿 | 0.59 亿 | 0.95 亿 | 0.47 亿 | 0.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.05 亿 | 0.93 亿 | 0.86 亿 | 0.7 亿 | 0.47 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.12 亿 | -3.21 亿 | -13.54 亿 | -12.53 亿 | -2.15 亿 |
| 现金流入 | 11.14 亿 | 30.41 亿 | 27.26 亿 | 28.41 亿 | 19.09 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 163.12 万 | 697.2 万 | 489.5 万 | 76.81 万 | 321.56 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 86.82 万 | 0.13 亿 | 398.12 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 11.11 亿 | 30.21 亿 | 27.17 亿 | 28.41 亿 | 19.06 亿 |
| 现金流出 | 13.26 亿 | 33.62 亿 | 40.8 亿 | 40.94 亿 | 21.25 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.99 亿 | 3.26 亿 | 13.83 亿 | 10.54 亿 | 2.36 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.27 亿 | 30.36 亿 | 26.97 亿 | 30.4 亿 | 18.89 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.04 亿 | -0.11 亿 | 7.81 亿 | 14.25 亿 | -0.25 亿 |
| 现金流入 | 12.77 亿 | 2.49 亿 | 11.55 亿 | 32.0 亿 | 14.56 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 7.24 亿 | 0.0 元 | 1.7 亿 | 10.26 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.7 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.73 亿 | 2.6 亿 | 3.73 亿 | 17.75 亿 | 14.81 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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