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海科新源现金流表

0.22亿

营业现金流

-6.65亿

投资现金流

4.91亿

融资现金流

现金流表详细项

海科新源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.4 亿 3.01 亿 2.64 亿 1.83 亿 2.95 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.25 亿 2.97 亿 4.88 亿 -0.62 亿 0.22 亿
现金流入 9.37 亿 14.91 亿 24.38 亿 24.22 亿 29.11 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.84 亿 13.96 亿 23.28 亿 22.37 亿 28.67 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.66 亿 0.75 亿 0.86 亿 314.82 万
现金流出 10.62 亿 11.94 亿 19.5 亿 24.84 亿 28.89 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.38 亿 9.15 亿 15.4 亿 21.21 亿 26.12 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.75 亿 1.26 亿 2.29 亿 2.46 亿 2.0 亿
-支付的各项税费 0.45 亿 0.59 亿 0.95 亿 0.47 亿 0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.05 亿 0.93 亿 0.86 亿 0.7 亿 0.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.12 亿 -3.21 亿 -13.54 亿 -12.53 亿 -6.65 亿
现金流入 11.14 亿 30.41 亿 27.26 亿 28.41 亿 20.03 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 163.12 万 697.2 万 489.5 万 76.81 万 264.45 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 86.82 万 0.13 亿 398.12 万 0.0 元 -67.42 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 11.11 亿 30.21 亿 27.17 亿 28.41 亿 20.01 亿
现金流出 13.26 亿 33.62 亿 40.8 亿 40.94 亿 26.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.99 亿 3.26 亿 13.83 亿 10.54 亿 5.31 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 12.27 亿 30.36 亿 26.97 亿 30.4 亿 21.37 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.04 亿 -0.11 亿 7.81 亿 14.25 亿 4.91 亿
现金流入 12.77 亿 2.49 亿 11.55 亿 32.0 亿 15.47 亿
+吸收投资收到的现金 7.24 亿 0.0 元 1.7 亿 10.26 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.7 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.77 亿 2.37 亿 6.72 亿 16.4 亿 12.62 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.76 亿 0.12 亿 3.13 亿 5.33 亿 2.85 亿
现金流出 7.73 亿 2.6 亿 3.73 亿 17.75 亿 10.56 亿
-偿还债务所支付的现金 0.2 亿 2.37 亿 2.17 亿 14.66 亿 9.23 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.21 亿 845.07 万 0.14 亿 0.43 亿 0.61 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.32 亿 0.14 亿 1.43 亿 2.66 亿 0.72 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -505.97 万 -300.94 万 487.45 万 95.41 万 285.64 万
现金及现金等价物净增加额 1.61 亿 -0.38 亿 -0.8 亿 1.12 亿 -1.49 亿
期末现金及现金等价物余额 3.01 亿 2.64 亿 1.83 亿 2.95 亿 1.46 亿


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