资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 16.3 | 25.2 | 12.9 | |
| 应收款项（%） | 13.1 | 13.9 | 23.2 | |
| 存货（%） | 3.3 | 2.5 | 2.9 | |
| 其他流动资产（%） | 3.1 | 5.0 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 42.1 | 48.8 | 44.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 57.9 | 51.2 | 55.4 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 16.3 | 12.8 | 15.5 | |
| 流动负债（%） | 39.4 | 51.4 | 48.7 | |
| 非流动负债（%） | 13.7 | 13.1 | 15.9 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 35.5 | 35.4 | |
| 权益乘数（倍） | 4.6 | 2.2 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.3 | -4.0 | -2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.2 | -8.9 | -7.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.3 | 0.0 | -2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9.8 | -141.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -1.2 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 8.4 | 0.0 | 1.8 | |
| 营业利润率（%) | 0.1 | -8.6 | -4.5 | |
| 营业费用率（%） | 8.0 | 8.5 | 5.0 | |
| 净利率（%) | 0.5 | -8.5 | -4.5 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 125.2 | 126.7 | 128.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 3.5 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 98.8 | 104.7 | 111.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.9 | 16.6 | 21.8 | |
| 存货周转天数（天） | 26.4 | 22.0 | 16.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 158.2 | 111.5 | 87.2 | |
| 缺钱天数（天） | -33.0 | 15.2 | 41.0 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 11.0 | 7.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -98.9 | -9694.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 44.9 | -9.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 98.6 | 90.1 | 85.7 | |
| 流动比率（%） | 107.0 | 94.9 | 91.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.4 | -6.5 | -4.0 | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 53.0 | 64.5 | 64.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 117.8 | 102.1 | 99.3 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | -2.3 | 3.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 16.6 | 20.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -43.5 | -30.7 | -- |
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