三博脑科现金流表
1.34亿
营业现金流
-8.41亿
投资现金流
0.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 三博脑科现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.33 亿 | 4.62 亿 | 6.0 亿 | 8.22 亿 | 5.6 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.22 亿 | 1.51 亿 | 2.46 亿 | 1.62 亿 | 1.34 亿 |
| 现金流入 | 11.52 亿 | 11.19 亿 | 13.36 亿 | 14.55 亿 | 14.84 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.27 亿 | 10.89 亿 | 12.92 亿 | 14.22 亿 | 14.57 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.3 亿 | 0.44 亿 | 0.33 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流出 | 10.3 亿 | 9.67 亿 | 10.9 亿 | 12.93 亿 | 13.51 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.71 亿 | 4.53 亿 | 5.32 亿 | 6.17 亿 | 6.47 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.34 亿 | 3.99 亿 | 4.1 亿 | 4.92 亿 | 5.19 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.3 亿 | 0.23 亿 | 0.31 亿 | 0.51 亿 | 0.6 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.95 亿 | 0.93 亿 | 1.17 亿 | 1.34 亿 | 1.24 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.44 亿 | -201.77 万 | -10.09 亿 | -3.9 亿 | -8.41 亿 |
| 现金流入 | 7.55 亿 | 8.18 亿 | 14.83 亿 | 34.66 亿 | 25.92 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.43 亿 | 8.11 亿 | 14.57 亿 | 34.44 亿 | 25.72 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 811.3 万 | 403.72 万 | 492.52 万 | 934.23 万 | 701.99 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 36.92 万 | 8.56 万 | 3.33 万 | 28.06 万 | 15.23 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 384.7 万 | 250.0 万 | 0.22 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 8.99 亿 | 8.2 亿 | 24.92 亿 | 38.56 亿 | 34.33 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.45 亿 | 0.86 亿 | 1.7 亿 | 5.42 亿 | 6.09 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.5 亿 | 7.31 亿 | 22.09 亿 | 27.32 亿 | 22.52 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.04 亿 | 4.22 亿 | 4.11 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 439.7 万 | 215.0 万 | 996.82 万 | 1.6 亿 | 1.61 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.49 亿 | -0.39 亿 | 9.85 亿 | -0.34 亿 | 0.29 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 900.0 万 | 11.13 亿 | 1.97 亿 | 2.53 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 900.0 万 | 11.13 亿 | 0.61 亿 | 0.56 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 250.0 万 | 0.61 亿 | 0.56 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.49 亿 | 0.48 亿 | 1.28 亿 | 2.31 亿 | 2.24 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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