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三博脑科现金流表

2.06亿

营业现金流

-2.16亿

投资现金流

-1.95亿

融资现金流

现金流表详细项

三博脑科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.17 亿 5.33 亿 4.62 亿 6.0 亿 8.49 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.27 亿 1.22 亿 1.51 亿 2.46 亿 2.06 亿
现金流入 10.13 亿 11.52 亿 11.19 亿 13.36 亿 14.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.74 亿 11.27 亿 10.89 亿 12.92 亿 14.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.39 亿 0.25 亿 0.3 亿 0.44 亿 0.43 亿
现金流出 8.86 亿 10.3 亿 9.67 亿 10.9 亿 12.39 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.31 亿 4.71 亿 4.53 亿 5.32 亿 5.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.39 亿 4.34 亿 3.99 亿 4.1 亿 4.8 亿
-支付的各项税费 0.26 亿 0.3 亿 0.23 亿 0.31 亿 0.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.9 亿 0.95 亿 0.93 亿 1.17 亿 1.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.74 亿 -1.44 亿 -201.77 万 -10.09 亿 -2.16 亿
现金流入 20.23 亿 7.55 亿 8.18 亿 14.83 亿 39.06 亿
+收回投资收到的现金 19.23 亿 7.43 亿 8.11 亿 14.57 亿 38.92 亿
+取得投资收益收到的现金 0.16 亿 811.3 万 403.72 万 492.52 万 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.39 万 36.92 万 8.56 万 3.33 万 25.02 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.59 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.24 亿 384.7 万 250.0 万 0.22 亿 255.19 万
现金流出 22.97 亿 8.99 亿 8.2 亿 24.92 亿 41.22 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.63 亿 1.45 亿 0.86 亿 1.7 亿 3.62 亿
-投资支付的现金 18.1 亿 7.5 亿 7.31 亿 22.09 亿 37.79 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.04 亿 424.16 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.24 亿 439.7 万 215.0 万 996.82 万 -0.23 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.64 亿 -0.49 亿 -0.39 亿 9.85 亿 -1.95 亿
现金流入 3.06 亿 0.0 元 900.0 万 11.13 亿 0.79 亿
+吸收投资收到的现金 3.03 亿 0.0 元 900.0 万 11.13 亿 0.79 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 250.0 万 0.61 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 324.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.43 亿 0.49 亿 0.48 亿 1.28 亿 2.74 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 738.44 万 524.94 万 482.47 万 525.04 万 0.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 620.0 万 429.75 万 429.75 万 469.63 万 679.75 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.35 亿 0.44 亿 0.43 亿 1.23 亿 2.52 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.17 亿 -0.71 亿 1.11 亿 2.22 亿 -2.04 亿
期末现金及现金等价物余额 5.33 亿 4.62 亿 5.73 亿 8.22 亿 6.45 亿


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