资产负债比率

类别 指标 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 31.8 50.6 42.0
应收款项(%) 3.8 3.1 3.3
存货(%) 1.7 1.0 1.6
其他流动资产(%) 0.1 0.5 0.6
流动资产(%) 39.0 55.3 48.1
商誉(%) 0.8 0.8 1.0
非流动资产(%) 61.0 44.7 51.9
负债
应付款项(%) 9.1 8.1 6.2
流动负债(%) 16.1 14.1 11.4
非流动负债(%) 11.7 5.9 5.0
权益
股东权益(%) 72.1 -- 83.6
权益乘数(倍) 1.3 1.3 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.2 3.4 4.0
ROE=净资产收益率(%) 5.4 4.4 4.8
ROIC=资本回报率(%) 6.8 4.4 4.9
税前纯益占实收资本(%) 83.0 85.3 --
EPS=每股收益(元) 0.5 0.5 0.5
毛利率(%) 21.7 22.4 23.9
营业利润率(%) 8.9 10.8 11.9
营业费用率(%) 13.8 12.1 13.2
净利率(%) 7.2 6.4 8.5
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 5.0 6.2 7.1
完整生意周期(天) 40.5 34.3 37.9
应收款项周转率(次/年) 13.3 15.8 15.3
应收款项周转天数(天) 27.4 23.1 23.8
存货周转率(次/年) 27.8 32.3 25.9
存货周转天数(天) 13.1 11.3 14.1
应付款项周转天数(天) 67.1 75.0 63.2
缺钱天数(天) -26.6 -40.6 -25.3
成长能力
营收增长率(%) -6.1 22.9 --
营业利润增长率(%) -22.2 48.6 --
净资本增长率(%) 6.6 89.8 --
偿债能力
速动比率(%) 231.6 384.8 406.8
流动比率(%) 242.4 391.8 420.5
利息保障倍数(倍) 17.2
财务结构
负债占资产比率(%) 27.9 20.0 16.4
长期资金占重资产比率(%) 344.6 444.8 347.3
现金能力
现金流量比率(%) 51.3 55.5 --
现金流量允当比率(%) 84.3 84.5 --
现金再投资比率(%) 6.8 4.4 --