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美硕科技现金流表

-0.21亿

营业现金流

-0.54亿

投资现金流

-0.4亿

融资现金流

现金流表详细项

美硕科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.15 亿 0.21 亿 0.13 亿 0.2 亿 6.66 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.04 亿 0.36 亿 0.13 亿 0.76 亿 -0.21 亿
现金流入 3.87 亿 3.66 亿 4.12 亿 4.4 亿 4.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.72 亿 3.55 亿 3.81 亿 4.15 亿 4.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 929.83 万 0.3 亿 0.22 亿 0.26 亿
现金流出 2.82 亿 3.3 亿 3.99 亿 3.64 亿 4.65 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.72 亿 2.06 亿 2.68 亿 2.07 亿 3.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.61 亿 0.78 亿 0.74 亿 0.97 亿 1.06 亿
-支付的各项税费 0.29 亿 0.26 亿 0.27 亿 0.17 亿 0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.21 亿 0.3 亿 0.44 亿 0.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 -570.25 万 -0.28 亿 -0.17 亿 -0.25 亿 -0.54 亿
现金流入 0.28 亿 0.0 元 0.0 元 6.2 万 0.38 亿
+收回投资收到的现金 180.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.38 亿
+取得投资收益收到的现金 2,059.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.03 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 6.2 万 6.2 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 166.24 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.34 亿 0.28 亿 0.17 亿 0.25 亿 0.92 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.32 亿 0.28 亿 0.17 亿 0.25 亿 0.24 亿
-投资支付的现金 180.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.68 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.93 亿 -0.16 亿 0.11 亿 5.95 亿 -0.4 亿
现金流入 0.83 亿 593.02 万 0.56 亿 6.27 亿 0.4 亿
+吸收投资收到的现金 0.31 亿 0.0 元 0.0 元 6.27 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.51 亿 593.02 万 0.56 亿 0.0 元 0.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.76 亿 0.22 亿 0.45 亿 0.32 亿 0.8 亿
-偿还债务所支付的现金 0.67 亿 0.16 亿 0.43 亿 1,000.0 万 0.4 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.53 亿 24.54 万 57.02 万 18.22 万 0.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.56 亿 528.2 万 166.72 万 0.22 亿 365.54 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -25.19 万 -25.51 万 7.76 万 28.34 万 35.93 万
现金及现金等价物净增加额 539.85 万 -796.41 万 747.51 万 6.46 亿 -1.14 亿
期末现金及现金等价物余额 0.21 亿 0.13 亿 0.2 亿 6.66 亿 5.52 亿


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