资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 56.8 | 45.8 | 48.3 | |
| 应收款项（%） | 12.3 | 20.8 | 17.0 | |
| 存货（%） | 9.1 | 12.0 | 13.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.1 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 80.6 | 81.0 | 81.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.4 | 19.0 | 18.2 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 14.5 | 19.6 | 15.5 | |
| 流动负债（%） | 16.8 | 22.4 | 26.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 1.3 | 1.0 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 76.3 | 72.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.1 | 2.2 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.7 | 2.8 | 2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.1 | 1.3 | 2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 72.9 | 31.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 22.6 | 17.6 | 16.5 | |
| 营业利润率（%) | 8.6 | 4.3 | 2.6 | |
| 营业费用率（%） | 13.8 | 12.7 | 15.2 | |
| 净利率（%) | 8.1 | 4.3 | 2.9 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.4 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 187.6 | 207.7 | 201.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.1 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 103.3 | 117.1 | 105.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 4.0 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 84.3 | 90.6 | 96.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 141.8 | 146.2 | 113.9 | |
| 缺钱天数（天） | 45.8 | 61.5 | 87.4 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | -0.8 | 18.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -34.2 | -41.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 202.9 | -0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 426.8 | 308.0 | 262.2 | |
| 流动比率（%） | 481.2 | 361.7 | 312.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 18.4 | 23.7 | 27.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 479.9 | 477.1 | 482.9 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 38.5 | -20.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 117.0 | 63.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.5 | -13.8 | -- |
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