新巨丰现金流表
4.28亿
营业现金流
-28.86亿
投资现金流
22.04亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新巨丰现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.04 亿 | 1.77 亿 | 13.05 亿 | 7.54 亿 | 4.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.8 亿 | -0.31 亿 | 2.12 亿 | 6.42 亿 | 4.28 亿 |
| 现金流入 | 11.67 亿 | 15.0 亿 | 16.58 亿 | 19.91 亿 | 18.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.6 亿 | 14.75 亿 | 16.31 亿 | 19.57 亿 | 18.29 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 571.02 万 | 0.18 亿 | 0.27 亿 | 0.34 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 10.87 亿 | 15.32 亿 | 14.46 亿 | 13.49 亿 | 14.13 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.42 亿 | 13.17 亿 | 11.93 亿 | 10.62 亿 | 11.32 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.73 亿 | 0.8 亿 | 0.84 亿 | 1.03 亿 | 0.98 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.0 亿 | 0.98 亿 | 1.08 亿 | 1.14 亿 | 1.07 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.72 亿 | 0.37 亿 | 0.61 亿 | 0.71 亿 | 0.76 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.21 亿 | 0.66 亿 | -10.8 亿 | -7.88 亿 | -28.86 亿 |
| 现金流入 | 15.63 亿 | 17.9 亿 | 2.08 亿 | 17.99 亿 | 18.73 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 515.24 万 | 0.19 亿 | 208.67 万 | 0.43 亿 | 0.44 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 11.93 万 | 0.0 元 | 1.33 万 | 2.0 万 | 2.0 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 15.58 亿 | 17.71 亿 | 2.06 亿 | 17.56 亿 | 18.29 亿 |
| 现金流出 | 15.84 亿 | 17.24 亿 | 12.88 亿 | 25.86 亿 | 47.59 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.34 亿 | 0.53 亿 | 1.27 亿 | 2.41 亿 | 1.75 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9.57 亿 | 0.0 元 | 24.39 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.5 亿 | 16.71 亿 | 2.04 亿 | 23.45 亿 | 21.46 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.14 亿 | 10.92 亿 | 3.17 亿 | -1.65 亿 | 22.04 亿 |
| 现金流入 | 0.95 亿 | 11.84 亿 | 4.2 亿 | 2.25 亿 | 26.08 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 10.73 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.81 亿 | 0.92 亿 | 1.03 亿 | 3.9 亿 | 4.03 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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