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新巨丰现金流表

3.13亿

营业现金流

-7.83亿

投资现金流

-0.75亿

融资现金流

现金流表详细项

新巨丰现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.41 亿 1.04 亿 1.77 亿 13.05 亿 7.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.45 亿 0.8 亿 -0.31 亿 2.12 亿 3.13 亿
现金流入 10.97 亿 11.67 亿 15.0 亿 16.58 亿 16.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.77 亿 11.6 亿 14.75 亿 16.31 亿 16.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 571.02 万 0.18 亿 0.27 亿 0.21 亿
现金流出 8.52 亿 10.87 亿 15.32 亿 14.46 亿 13.18 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.46 亿 8.42 亿 13.17 亿 11.93 亿 10.53 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.63 亿 0.73 亿 0.8 亿 0.84 亿 1.03 亿
-支付的各项税费 0.78 亿 1.0 亿 0.98 亿 1.08 亿 1.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.65 亿 0.72 亿 0.37 亿 0.61 亿 0.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.79 亿 -0.21 亿 0.66 亿 -10.8 亿 -7.83 亿
现金流入 12.87 亿 15.63 亿 17.9 亿 2.08 亿 11.04 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 512.89 万 515.24 万 0.19 亿 208.67 万 458.39 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.15 万 11.93 万 0.0 元 1.33 万 1.33 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 12.81 亿 15.58 亿 17.71 亿 2.06 亿 11.0 亿
现金流出 13.65 亿 15.84 亿 17.24 亿 12.88 亿 18.87 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.77 亿 0.34 亿 0.53 亿 1.27 亿 1.88 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 9.57 亿 0.21 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 11.88 亿 15.5 亿 16.71 亿 2.04 亿 16.78 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.02 亿 0.14 亿 10.92 亿 3.17 亿 -0.75 亿
现金流入 1.17 亿 0.95 亿 11.84 亿 4.2 亿 1.72 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 10.73 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.68 亿 0.23 亿 0.25 亿 3.61 亿 1.35 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.49 亿 0.72 亿 0.86 亿 0.6 亿 0.37 亿
现金流出 2.19 亿 0.81 亿 0.92 亿 1.03 亿 2.46 亿
-偿还债务所支付的现金 0.5 亿 450.0 万 450.0 万 0.44 亿 1.54 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.83 亿 223.21 万 205.13 万 0.22 亿 0.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.86 亿 0.74 亿 0.86 亿 0.37 亿 0.62 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -114.19 万 -25.78 万 27.48 万 26.01 万 -169.47 万
现金及现金等价物净增加额 0.63 亿 0.73 亿 11.27 亿 -5.51 亿 -5.47 亿
期末现金及现金等价物余额 1.04 亿 1.77 亿 13.05 亿 7.54 亿 2.07 亿


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