资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.4 | 29.0 | 50.5 | 26.3 | 13.0 | |
| 应收款项（%） | 15.5 | 20.8 | 15.4 | 13.1 | 10.2 | |
| 存货（%） | 9.1 | 10.7 | 9.1 | 9.7 | 5.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 15.0 | |
| 流动资产（%） | 57.8 | 65.3 | 79.7 | 57.6 | 52.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.2 | 34.7 | 20.3 | 42.4 | 47.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.8 | 24.1 | 13.6 | 14.4 | 15.2 | |
| 流动负债（%） | 27.1 | 29.7 | 15.5 | 26.8 | 23.3 | |
| 非流动负债（%） | 5.0 | 4.1 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.9 | 66.2 | 82.5 | -- | 73.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.1 | 9.9 | 7.4 | 5.7 | 5.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.0 | 14.8 | 9.6 | 7.4 | 7.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.1 | 14.1 | 9.4 | 6.3 | 6.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 63.9 | 59.0 | 58.3 | 56.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 34.8 | 27.3 | 17.2 | 21.7 | 23.3 | |
| 营业利润率（%) | 22.6 | 17.0 | 14.1 | 13.7 | 13.4 | |
| 营业费用率（%） | 11.3 | 10.6 | 5.2 | 7.7 | 11.6 | |
| 净利率（%) | 16.7 | 12.7 | 10.5 | 9.8 | 10.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.6 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 157.5 | 150.0 | 152.2 | 165.3 | 140.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 79.9 | 85.7 | 90.8 | 89.4 | 69.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 5.7 | 5.9 | 4.8 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 77.6 | 64.3 | 61.4 | 76.0 | 71.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 152.9 | 139.2 | 110.5 | 112.8 | 129.7 | |
| 缺钱天数（天） | 4.6 | 10.8 | 41.8 | 52.6 | 10.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.5 | 22.4 | 29.5 | 8.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 43.9 | -8.3 | 7.5 | 5.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.9 | 15.9 | 107.2 | -6.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 179.5 | 183.9 | 455.9 | 178.4 | 203.0 | |
| 流动比率（%） | 213.1 | 220.1 | 514.8 | 214.6 | 226.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 50.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.1 | 33.8 | 17.5 | 28.9 | 26.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 194.2 | 228.6 | 473.1 | 443.6 | 488.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 62.1 | 15.6 | -7.0 | 25.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 108.1 | 126.2 | 110.1 | 99.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.4 | -0.0 | -5.1 | 4.8 | -- |
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