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卓创资讯现金流表

0.54亿

营业现金流

7.45百万

投资现金流

-1.25亿

融资现金流

现金流表详细项

卓创资讯现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.12 亿 1.83 亿 3.08 亿 1.87 亿 1.35 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.78 亿 1.05 亿 0.82 亿 0.43 亿 0.54 亿
现金流入 2.64 亿 3.15 亿 3.06 亿 2.91 亿 3.01 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.58 亿 3.04 亿 2.85 亿 2.86 亿 2.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 553.59 万 0.11 亿 0.21 亿 480.86 万 634.02 万
现金流出 1.86 亿 2.1 亿 2.24 亿 2.48 亿 2.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.19 亿 0.16 亿 0.11 亿 0.17 亿 0.21 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.21 亿 1.56 亿 1.71 亿 1.93 亿 1.84 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.22 亿 0.22 亿 0.17 亿 0.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.15 亿 0.2 亿 0.21 亿 0.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.94 亿 0.22 亿 -5.99 亿 -0.19 亿 744.64 万
现金流入 4.23 亿 0.31 亿 0.4 亿 9.32 亿 6.19 亿
+收回投资收到的现金 4.17 亿 0.3 亿 0.4 亿 9.18 亿 6.06 亿
+取得投资收益收到的现金 548.43 万 49.36 万 28.72 万 0.14 亿 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.81 万 8,130.0 元 6.99 万 3.3 万 6.06 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.29 亿 849.51 万 6.39 亿 9.52 亿 6.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.2 亿 849.51 万 948.85 万 0.24 亿 0.38 亿
-投资支付的现金 3.09 亿 0.0 元 6.3 亿 9.28 亿 5.74 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -133.2 万 -181.0 万 3.96 亿 -0.76 亿 -1.25 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 4.14 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 4.07 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 680.51 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 133.2 万 181.0 万 0.18 亿 0.76 亿 1.25 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.72 亿 1.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 133.2 万 181.0 万 0.18 亿 366.84 万 427.37 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.7 亿 1.25 亿 -1.21 亿 -0.51 亿 -0.63 亿
期末现金及现金等价物余额 1.83 亿 3.08 亿 1.87 亿 1.35 亿 0.72 亿


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