资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 50.2 | 57.7 | 77.7 | 47.9 | 27.8 | |
| 应收款项（%） | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 4.3 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 52.6 | 60.0 | 78.6 | 54.6 | 36.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.4 | 40.0 | 21.4 | 45.4 | 64.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | |
| 流动负债（%） | 50.1 | 48.5 | 26.6 | 26.3 | 26.8 | |
| 非流动负债（%） | 7.4 | 8.2 | 4.4 | 5.0 | 5.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.5 | 43.3 | 69.0 | -- | 67.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.8 | 10.1 | 7.5 | 5.2 | 6.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 31.9 | 23.4 | 12.5 | 7.6 | 10.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 31.7 | 20.9 | 11.2 | 7.4 | 10.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 131.4 | 127.8 | 125.0 | 96.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 66.6 | 65.0 | 65.8 | 59.9 | 64.1 | |
| 营业利润率（%) | 27.1 | 23.0 | 25.5 | 20.3 | 24.9 | |
| 营业费用率（%） | 41.7 | 42.3 | 41.6 | 45.3 | 45.1 | |
| 净利率（%) | 23.8 | 20.0 | 21.4 | 18.4 | 22.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 4.5 | 4.9 | 6.2 | 6.8 | 8.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 87.6 | 78.2 | 63.2 | 58.5 | 44.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.2 | 4.7 | 5.8 | 6.2 | 8.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 966.4 | 1616.6 | 774.3 | 686.6 | 683.6 | |
| 存货周转天数（天） | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 36.6 | 18.5 | 14.9 | 11.0 | 10.7 | |
| 缺钱天数（天） | -32.0 | -13.6 | -8.6 | -4.3 | -2.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.8 | 14.7 | 9.0 | 3.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -12.6 | -2.6 | 20.9 | -17.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 37.9 | 26.5 | 190.3 | -2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.0 | 123.8 | 295.5 | 207.6 | 134.5 | |
| 流动比率（%） | 105.0 | 123.8 | 295.6 | 207.6 | 134.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.5 | 56.7 | 31.0 | 31.3 | 32.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 129.2 | 165.8 | 435.7 | 416.8 | 404.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.9 | 39.3 | 30.6 | 16.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 213.1 | 270.1 | 418.7 | 202.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 34.4 | 36.4 | 8.7 | -4.5 | -- |
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