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远翔新材现金流表

0.37亿

营业现金流

-2.3亿

投资现金流

-0.65亿

融资现金流

现金流表详细项

远翔新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.17 亿 0.24 亿 0.68 亿 5.38 亿 2.85 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.47 亿 0.82 亿 0.87 亿 0.4 亿 0.37 亿
现金流入 1.83 亿 2.46 亿 1.93 亿 1.69 亿 1.98 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.73 亿 2.38 亿 1.82 亿 1.55 亿 1.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.1 亿 741.8 万 0.11 亿 0.12 亿 0.12 亿
现金流出 1.36 亿 1.64 亿 1.06 亿 1.29 亿 1.61 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.68 亿 0.93 亿 0.45 亿 0.65 亿 0.89 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.2 亿 0.27 亿 0.28 亿 0.31 亿 0.36 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.33 亿 0.2 亿 0.17 亿 0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.11 亿 0.13 亿 0.15 亿 0.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -546.02 万 -885.16 万 -0.86 亿 -2.67 亿 -2.3 亿
现金流入 18.17 万 12.63 万 8.18 万 1.9 亿 3.55 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.9 亿 3.54 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 41.51 万 116.26 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 18.17 万 12.63 万 8.18 万 1.93 万 4.53 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 564.19 万 897.79 万 0.86 亿 4.57 亿 5.85 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 564.19 万 897.79 万 0.31 亿 0.17 亿 0.54 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 4.4 亿 5.31 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 562.35 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.34 亿 -0.3 亿 4.69 亿 -0.26 亿 -0.65 亿
现金流入 0.39 亿 0.39 亿 5.5 亿 0.2 亿 0.26 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 5.3 亿 0.0 元 558.09 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.39 亿 0.39 亿 0.2 亿 0.2 亿 0.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.73 亿 0.69 亿 0.81 亿 0.46 亿 0.9 亿
-偿还债务所支付的现金 0.5 亿 0.47 亿 0.39 亿 0.2 亿 0.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.17 亿 0.16 亿 0.26 亿 0.26 亿 0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 539.61 万 539.61 万 0.16 亿 0.0 元 0.45 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -10.5 万 -5.03 万 4.94 万 1.62 万 2,780.0 元
现金及现金等价物净增加额 795.61 万 0.44 亿 4.7 亿 -2.53 亿 -2.58 亿
期末现金及现金等价物余额 0.24 亿 0.68 亿 5.38 亿 2.85 亿 0.28 亿


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