远翔新材现金流表

0.37亿

营业现金流

-2.3亿

投资现金流

-0.65亿

融资现金流

现金流表详细项

远翔新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.17 亿 0.24 亿 0.68 亿 5.38 亿 2.85 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.47 亿 0.82 亿 0.87 亿 0.4 亿 0.37 亿
现金流入 1.83 亿 2.46 亿 1.93 亿 1.69 亿 1.98 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.73 亿 2.38 亿 1.82 亿 1.55 亿 1.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.1 亿 741.8 0.11 亿 0.12 亿 0.12 亿
现金流出 1.36 亿 1.64 亿 1.06 亿 1.29 亿 1.61 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.68 亿 0.93 亿 0.45 亿 0.65 亿 0.89 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.2 亿 0.27 亿 0.28 亿 0.31 亿 0.36 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.33 亿 0.2 亿 0.17 亿 0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.11 亿 0.13 亿 0.15 亿 0.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -546.02 -885.16 -0.86 亿 -2.67 亿 -2.3 亿
现金流入 18.17 12.63 8.18 1.9 亿 3.55 亿
+收回投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 1.9 亿 3.54 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 0.0 0.0 41.51 116.26
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 18.17 12.63 8.18 1.93 4.53
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流出 564.19 897.79 0.86 亿 4.57 亿 5.85 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 564.19 897.79 0.31 亿 0.17 亿 0.54 亿
-投资支付的现金 0.0 0.0 0.5 亿 4.4 亿 5.31 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 562.35 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -0.34 亿 -0.3 亿 4.69 亿 -0.26 亿 -0.65 亿
现金流入 0.39 亿 0.39 亿 5.5 亿 0.2 亿 0.26 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 0.0 5.3 亿 0.0 558.09
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 0.39 亿 0.39 亿 0.2 亿 0.2 亿 0.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流出 0.73 亿 0.69 亿 0.81 亿 0.46 亿 0.9 亿
-偿还债务所支付的现金 0.5 亿 0.47 亿 0.39 亿 0.2 亿 0.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.17 亿 0.16 亿 0.26 亿 0.26 亿 0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 539.61 539.61 0.16 亿 0.0 0.45 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -10.5 -5.03 4.94 1.62 2,780.0
现金及现金等价物净增加额 795.61 0.44 亿 4.7 亿 -2.53 亿 -2.58 亿
期末现金及现金等价物余额 0.24 亿 0.68 亿 5.38 亿 2.85 亿 0.28 亿