资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.9 | 60.8 | 56.9 | 33.7 | 24.0 | |
| 应收款项（%） | 44.7 | 19.2 | 21.6 | 26.3 | 27.4 | |
| 存货（%） | 7.7 | 3.9 | 3.4 | 3.0 | 2.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 73.9 | 85.8 | 84.8 | 71.9 | 72.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.1 | 14.2 | 15.2 | 28.1 | 27.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.7 | 11.0 | 13.3 | 13.1 | 12.2 | |
| 流动负债（%） | 36.2 | 13.8 | 16.3 | 16.3 | 14.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.3 | 85.5 | -- | 82.9 | 84.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.2 | 7.5 | 3.5 | 4.9 | 8.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 30.4 | 9.6 | 4.1 | 5.9 | 9.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 26.5 | 8.6 | 3.1 | 4.9 | 9.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 183.6 | 105.3 | 60.7 | 86.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 30.8 | 25.2 | 20.4 | 22.2 | 28.2 | |
| 营业利润率（%) | 22.0 | 16.3 | 10.1 | 11.9 | 19.0 | |
| 营业费用率（%） | 8.7 | 8.4 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | |
| 净利率（%) | 19.0 | 14.5 | 8.7 | 10.2 | 16.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 216.9 | 242.1 | 230.0 | 214.6 | 220.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 182.8 | 193.7 | 187.6 | 182.9 | 188.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.7 | 7.5 | 8.6 | 11.5 | 11.5 | |
| 存货周转天数（天） | 34.1 | 48.4 | 42.4 | 31.7 | 31.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 137.4 | 145.3 | 140.4 | 130.2 | 127.8 | |
| 缺钱天数（天） | 79.5 | 96.8 | 89.6 | 84.4 | 92.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.1 | -9.4 | 7.3 | 19.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.3 | -32.6 | -33.4 | 39.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 28.2 | 191.5 | 1.9 | -5.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 183.0 | 594.9 | 497.8 | 421.9 | 469.9 | |
| 流动比率（%） | 204.1 | 623.5 | 518.9 | 440.2 | 489.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 45.2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.7 | 14.5 | 17.0 | 17.1 | 15.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 317.8 | 750.3 | 737.4 | 543.6 | 579.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 49.7 | 65.5 | 24.1 | 19.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 142.4 | 138.1 | 103.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.6 | 0.7 | -0.7 | -12.1 | -- |
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