.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

川宁生物现金流表

10.65亿

营业现金流

-2.6亿

投资现金流

-12.07亿

融资现金流

现金流表详细项

川宁生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.69 亿 5.07 亿 5.07 亿 16.24 亿 7.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.5 亿 8.03 亿 6.92 亿 12.92 亿 10.65 亿
现金流入 25.31 亿 27.06 亿 29.16 亿 41.86 亿 44.38 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 24.65 亿 26.39 亿 28.99 亿 39.88 亿 42.85 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 0.32 亿 0.17 亿 1.9 亿 1.44 亿
现金流出 18.81 亿 19.02 亿 22.24 亿 28.94 亿 33.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.4 亿 13.92 亿 15.48 亿 18.0 亿 20.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.01 亿 3.0 亿 3.49 亿 4.17 亿 4.5 亿
-支付的各项税费 2.04 亿 1.69 亿 2.84 亿 5.38 亿 7.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.41 亿 0.43 亿 1.39 亿 1.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.88 亿 -0.48 亿 -0.54 亿 -3.53 亿 -2.6 亿
现金流入 166.28 万 410.29 万 0.0 元 2.02 亿 4.03 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.0 亿 4.0 亿
+取得投资收益收到的现金 166.28 万 333.7 万 0.0 元 186.4 万 300.94 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 76.59 万 0.0 元 2.38 万 2.38 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.89 亿 0.52 亿 0.54 亿 5.55 亿 6.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.89 亿 0.52 亿 0.47 亿 3.45 亿 2.21 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 700.0 万 2.0 亿 4.35 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 713.91 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2.19 亿 -7.49 亿 4.76 亿 -18.08 亿 -12.07 亿
现金流入 42.67 亿 9.33 亿 22.15 亿 8.59 亿 10.88 亿
+吸收投资收到的现金 600.0 万 0.0 元 10.5 亿 686.9 万 0.28 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 600.0 万 0.0 元 0.0 元 686.9 万 793.1 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 42.6 亿 9.33 亿 11.64 亿 8.52 亿 10.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 97.38 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 44.86 亿 16.82 亿 17.39 亿 26.67 亿 22.96 亿
-偿还债务所支付的现金 4.0 亿 15.14 亿 15.8 亿 23.57 亿 17.56 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.57 亿 1.68 亿 1.43 亿 2.9 亿 5.53 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 40.28 亿 42.54 万 0.16 亿 0.2 亿 -0.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -512.69 万 -651.32 万 410.4 万 333.4 万 -796.44 万
现金及现金等价物净增加额 3.39 亿 -75.93 万 11.17 亿 -8.66 亿 -4.1 亿
期末现金及现金等价物余额 5.07 亿 5.07 亿 16.24 亿 7.58 亿 3.48 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号