资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.4 | 15.7 | 7.5 | 10.3 | 7.2 | |
| 应收款项（%） | 8.3 | 8.4 | 7.4 | 8.9 | 9.4 | |
| 存货（%） | 15.4 | 13.3 | 16.5 | 12.7 | 10.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 34.0 | 43.6 | 39.0 | 39.3 | 38.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 66.0 | 56.4 | 61.0 | 60.7 | 61.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.8 | 7.1 | 10.0 | 8.5 | 6.3 | |
| 流动负债（%） | 27.1 | 26.1 | 25.0 | 18.5 | 17.4 | |
| 非流动负债（%） | 22.4 | 14.2 | 6.2 | 6.5 | 5.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.5 | 59.8 | -- | 75.0 | 77.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | 4.1 | 9.2 | 13.5 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.4 | 7.5 | 14.3 | 18.8 | 12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.0 | 5.8 | 11.0 | 16.4 | 10.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.7 | 23.1 | 50.3 | 75.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 22.2 | 24.8 | 31.6 | 36.4 | 34.3 | |
| 营业利润率（%) | 6.9 | 14.3 | 23.2 | 29.3 | 24.5 | |
| 营业费用率（%） | 14.0 | 8.2 | 5.8 | 5.5 | 7.3 | |
| 净利率（%) | 3.4 | 10.8 | 19.5 | 24.3 | 19.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 301.6 | 259.4 | 230.7 | 203.9 | 192.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 4.6 | 5.9 | 6.8 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.9 | 79.2 | 61.5 | 53.5 | 77.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 210.7 | 180.2 | 169.2 | 150.4 | 115.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 135.0 | 105.9 | 96.8 | 95.0 | 78.8 | |
| 缺钱天数（天） | 166.6 | 153.5 | 133.9 | 108.9 | 113.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -11.4 | 18.2 | 26.2 | 19.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -19.7 | 143.8 | 105.7 | 50.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.4 | 30.0 | 12.3 | 13.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 68.8 | 116.1 | 89.9 | 143.9 | 163.8 | |
| 流动比率（%） | 125.5 | 167.2 | 156.0 | 212.8 | 223.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.8 | 5.0 | 19.4 | 35.6 | 37.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.5 | 40.2 | 31.2 | 25.0 | 23.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 116.6 | 139.0 | 133.9 | 154.8 | 160.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.3 | 25.5 | 51.0 | 92.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 225.7 | 217.7 | 312.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.7 | -13.6 | -18.1 | -4.4 | -- |
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