.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

华如科技现金流表

-0.84亿

营业现金流

1.41亿

投资现金流

-0.59亿

融资现金流

现金流表详细项

华如科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.57 亿 4.64 亿 4.37 亿 14.73 亿 11.21 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.1 亿 0.41 亿 -1.68 亿 -2.46 亿 -0.84 亿
现金流入 5.82 亿 7.42 亿 5.83 亿 5.1 亿 6.03 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.65 亿 7.03 亿 5.26 亿 4.56 亿 5.44 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.34 亿 0.51 亿 0.5 亿 0.56 亿
现金流出 4.71 亿 7.01 亿 7.51 亿 7.56 亿 6.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.7 亿 2.8 亿 2.16 亿 2.6 亿 2.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.04 亿 2.87 亿 3.79 亿 3.65 亿 2.99 亿
-支付的各项税费 963.93 万 0.37 亿 0.37 亿 0.17 亿 782.14 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.88 亿 0.97 亿 1.18 亿 1.13 亿 1.01 亿
投资活动产生的现金流量净额 327.74 万 914.15 万 -0.56 亿 -0.88 亿 1.41 亿
现金流入 5.91 亿 14.31 亿 25.61 亿 54.9 亿 55.0 亿
+收回投资收到的现金 5.87 亿 14.27 亿 25.55 亿 54.74 亿 54.86 亿
+取得投资收益收到的现金 333.7 万 430.96 万 643.32 万 0.16 亿 0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 43.0 万 750.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.87 亿 14.22 亿 26.17 亿 55.79 亿 53.59 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 748.95 万 0.15 亿 0.12 亿 0.58 亿 0.55 亿
-投资支付的现金 5.8 亿 14.07 亿 26.05 亿 55.2 亿 53.04 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.93 亿 -0.77 亿 12.59 亿 -0.2 亿 -0.59 亿
现金流入 3.59 亿 0.0 元 12.75 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 2.98 亿 0.0 元 12.75 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.65 亿 0.77 亿 0.16 亿 0.2 亿 0.59 亿
-偿还债务所支付的现金 0.64 亿 0.74 亿 0.16 亿 0.2 亿 0.18 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 161.19 万 323.84 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.41 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 4.07 亿 -0.27 亿 10.35 亿 -3.54 亿 -199.1 万
期末现金及现金等价物余额 4.64 亿 4.37 亿 14.73 亿 11.18 亿 11.19 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号