资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.5 | 57.2 | 47.5 | 47.5 | 34.8 | |
| 应收款项（%） | 40.0 | 28.0 | 25.7 | 19.6 | 25.6 | |
| 存货（%） | 15.1 | 8.0 | 11.2 | 10.9 | 11.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 94.9 | 95.5 | 86.4 | 80.3 | 75.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 5.1 | 4.5 | 13.6 | 19.7 | 24.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.9 | 4.9 | 5.6 | 6.9 | 4.7 | |
| 流动负债（%） | 27.7 | 8.1 | 8.0 | 13.6 | 12.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 3.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.9 | 91.6 | -- | 84.6 | 83.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.6 | 6.8 | -9.0 | -16.1 | -11.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.2 | 8.1 | -9.8 | -18.3 | -13.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.3 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | -13.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 157.4 | 143.9 | -232.3 | -277.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 1.5 | -1.4 | -2.3 | -1.4 | |
| 毛利率（%) | 59.1 | 56.1 | 38.9 | -40.9 | -1.1 | |
| 营业利润率（%) | 18.1 | 16.0 | -84.5 | -174.9 | -109.4 | |
| 营业费用率（%） | 41.1 | 37.8 | 121.8 | 144.8 | 116.1 | |
| 净利率（%) | 17.2 | 16.0 | -61.2 | -142.1 | -89.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 46.5 | 40.5 | 14.2 | 8.8 | 5.1 | |
| 完整生意周期（天） | 467.2 | 482.7 | 1058.6 | 992.0 | 1082.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 266.3 | 277.8 | 670.3 | 739.0 | 731.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 200.8 | 204.9 | 388.2 | 253.0 | 351.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 119.3 | 123.0 | 214.2 | 142.4 | 155.6 | |
| 缺钱天数（天） | 347.9 | 359.7 | 844.3 | 849.6 | 926.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.4 | 21.4 | -56.6 | -31.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 39.4 | 6.9 | -330.1 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.1 | 147.4 | -9.4 | -18.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 288.0 | 1084.3 | 945.1 | 512.1 | 496.4 | |
| 流动比率（%） | 342.5 | 1183.6 | 1085.7 | 592.2 | 589.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 93.0 | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.1 | 8.4 | 9.2 | 15.4 | 16.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4835.7 | 11317.2 | 7202.5 | 6677.3 | 1409.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.0 | -80.7 | -130.9 | -33.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -8.6 | -70.2 | -112.7 | -145.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.7 | -7.8 | -12.2 | -9.3 | -- |
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