资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.3 | 32.5 | 57.2 | 47.5 | 40.8 | |
| 应收款项（%） | 41.2 | 40.0 | 28.0 | 25.7 | 25.4 | |
| 存货（%） | 9.3 | 15.1 | 8.0 | 11.2 | 12.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 97.5 | 94.9 | 95.5 | 86.4 | 82.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 2.5 | 5.1 | 4.5 | 13.6 | 17.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.6 | 8.9 | 4.9 | 5.6 | 6.2 | |
| 流动负债（%） | 25.3 | 27.7 | 8.1 | 8.0 | 12.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.7 | 70.9 | 91.6 | -- | 86.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.9 | 9.6 | 6.8 | -9.0 | -20.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.3 | 13.2 | 8.1 | -9.8 | -22.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.0 | 13.3 | 7.7 | 0.0 | -22.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 121.4 | 157.4 | 143.9 | -232.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -1.4 | -3.0 | |
| 毛利率（%) | 57.3 | 59.1 | 56.1 | 38.9 | -68.7 | |
| 营业利润率（%) | 16.9 | 18.1 | 16.0 | -84.5 | -310.2 | |
| 营业费用率（%） | 39.8 | 41.1 | 37.8 | 121.8 | 235.6 | |
| 净利率（%) | 17.4 | 17.2 | 16.0 | -61.2 | -244.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 65.3 | 46.5 | 40.5 | 14.2 | 7.2 | |
| 完整生意周期（天） | 417.7 | 467.2 | 482.7 | 1058.6 | 1622.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 286.7 | 266.3 | 277.8 | 670.3 | 1295.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 131.0 | 200.8 | 204.9 | 388.2 | 326.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 64.8 | 119.3 | 123.0 | 214.2 | 127.7 | |
| 缺钱天数（天） | 352.9 | 347.9 | 359.7 | 844.3 | 1494.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 64.6 | 30.4 | 21.4 | -56.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 21.0 | 39.4 | 6.9 | -330.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 86.8 | 14.1 | 147.4 | -9.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 348.0 | 288.0 | 1084.3 | 945.1 | 567.7 | |
| 流动比率（%） | 384.8 | 342.5 | 1183.6 | 1085.7 | 672.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 93.0 | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.3 | 29.1 | 8.4 | 9.2 | 13.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 8934.3 | 4835.7 | 11317.2 | 7202.5 | 6102.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 38.8 | 11.0 | -80.7 | -130.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -40.4 | -8.6 | -70.2 | -112.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.4 | -3.7 | -7.8 | -12.2 | -- |
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