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真兰仪表现金流表

0.77亿

营业现金流

-2.62亿

投资现金流

1.72亿

融资现金流

现金流表详细项

真兰仪表现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.18 亿 0.36 亿 0.91 亿 1.31 亿 1.71 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.92 亿 1.46 亿 1.2 亿 0.53 亿 0.77 亿
现金流入 8.12 亿 11.29 亿 10.49 亿 12.37 亿 12.67 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.83 亿 10.61 亿 9.85 亿 11.73 亿 11.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.51 亿 0.45 亿 0.41 亿 0.52 亿
现金流出 7.21 亿 9.83 亿 9.29 亿 11.84 亿 11.9 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.54 亿 6.33 亿 5.31 亿 6.63 亿 6.27 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.2 亿 1.96 亿 2.28 亿 2.84 亿 2.84 亿
-支付的各项税费 0.77 亿 0.79 亿 0.87 亿 1.3 亿 1.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.69 亿 0.75 亿 0.83 亿 1.07 亿 1.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.49 亿 -0.31 亿 -1.29 亿 -16.96 亿 -2.62 亿
现金流入 4.12 亿 6.0 亿 4.74 亿 15.59 亿 18.2 亿
+收回投资收到的现金 4.1 亿 5.63 亿 4.7 亿 15.44 亿 17.55 亿
+取得投资收益收到的现金 63.25 万 0.36 亿 122.74 万 0.14 亿 0.53 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 40.88 万 23.85 万 9.37 万 100.99 万 791.45 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 300.51 万 18.28 万 454.19 万
现金流出 5.6 亿 6.31 亿 6.03 亿 32.56 亿 20.82 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.7 亿 1.22 亿 1.24 亿 1.83 亿 2.07 亿
-投资支付的现金 4.9 亿 5.07 亿 4.79 亿 30.72 亿 18.75 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 54.88 万 318.79 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.75 亿 -0.58 亿 0.48 亿 16.82 亿 1.72 亿
现金流入 3.58 亿 1.51 亿 2.0 亿 19.8 亿 3.15 亿
+吸收投资收到的现金 2.26 亿 90.0 万 0.0 元 18.79 亿 0.11 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 90.0 万 0.0 元 80.0 万 0.11 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.22 亿 1.51 亿 2.0 亿 1.01 亿 3.04 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 980.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.0 万
现金流出 2.83 亿 2.1 亿 1.52 亿 2.98 亿 1.43 亿
-偿还债务所支付的现金 0.24 亿 1.37 亿 0.81 亿 2.04 亿 0.32 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.53 亿 0.58 亿 0.62 亿 0.68 亿 1.08 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 15.0 万 0.0 元 240.0 万 240.0 万 320.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 563.0 万 0.14 亿 968.46 万 0.26 亿 284.32 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -75.45 万 -90.91 万 104.8 万 140.02 万 5.45 万
现金及现金等价物净增加额 0.17 亿 0.55 亿 0.4 亿 0.4 亿 -0.13 亿
期末现金及现金等价物余额 0.36 亿 0.91 亿 1.31 亿 1.71 亿 1.58 亿


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