真兰仪表现金流表
1.06亿
营业现金流
-0.65亿
投资现金流
0.45亿
融资现金流
现金流表详细项
| 真兰仪表现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.18 亿 | 0.36 亿 | 0.91 亿 | 1.31 亿 | 2.97 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.92 亿 | 1.46 亿 | 1.2 亿 | 0.53 亿 | 1.06 亿 |
| 现金流入 | 8.12 亿 | 11.29 亿 | 10.49 亿 | 12.37 亿 | 14.33 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.83 亿 | 10.61 亿 | 9.85 亿 | 11.73 亿 | 13.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.51 亿 | 0.45 亿 | 0.41 亿 | 0.64 亿 |
| 现金流出 | 7.21 亿 | 9.83 亿 | 9.29 亿 | 11.84 亿 | 13.28 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.54 亿 | 6.33 亿 | 5.31 亿 | 6.63 亿 | 6.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.2 亿 | 1.96 亿 | 2.28 亿 | 2.84 亿 | 3.39 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.77 亿 | 0.79 亿 | 0.87 亿 | 1.3 亿 | 1.34 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.69 亿 | 0.75 亿 | 0.83 亿 | 1.07 亿 | 1.72 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.49 亿 | -0.31 亿 | -1.29 亿 | -16.96 亿 | -0.65 亿 |
| 现金流入 | 4.12 亿 | 6.0 亿 | 4.74 亿 | 15.59 亿 | 18.72 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.1 亿 | 5.63 亿 | 4.7 亿 | 15.44 亿 | 17.83 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 63.25 万 | 0.36 亿 | 122.74 万 | 0.14 亿 | 0.84 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 40.88 万 | 23.85 万 | 9.37 万 | 100.99 万 | 47.15 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 300.51 万 | 18.28 万 | 454.23 万 |
| 现金流出 | 5.6 亿 | 6.31 亿 | 6.03 亿 | 32.56 亿 | 19.37 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.7 亿 | 1.22 亿 | 1.24 亿 | 1.83 亿 | 1.83 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.9 亿 | 5.07 亿 | 4.79 亿 | 30.72 亿 | 17.53 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 54.88 万 | 318.79 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.75 亿 | -0.58 亿 | 0.48 亿 | 16.82 亿 | 0.45 亿 |
| 现金流入 | 3.58 亿 | 1.51 亿 | 2.0 亿 | 19.8 亿 | 3.05 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.26 亿 | 90.0 万 | 0.0 元 | 18.79 亿 | 0.15 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 90.0 万 | 0.0 元 | 80.0 万 | 0.15 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.83 亿 | 2.1 亿 | 1.52 亿 | 2.98 亿 | 2.6 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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