资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.7 | 10.5 | 10.2 | 13.3 | 13.9 | |
| 应收款项（%） | 44.6 | 43.4 | 42.9 | 24.1 | 28.3 | |
| 存货（%） | 11.3 | 14.0 | 13.2 | 6.5 | 6.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 73.1 | 73.1 | 71.0 | 51.3 | 54.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 26.9 | 26.9 | 29.0 | 48.7 | 45.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.9 | 21.1 | 23.8 | 10.3 | 7.7 | |
| 流动负债（%） | 40.6 | 37.8 | 39.1 | 14.7 | 19.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 3.2 | 6.0 | 2.8 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.9 | 59.0 | 54.9 | -- | 79.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.3 | 17.4 | 13.6 | 11.6 | 9.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 31.4 | 29.6 | 23.7 | 15.5 | 11.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 29.3 | 26.5 | 20.8 | 14.5 | 11.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 151.8 | 113.7 | 110.7 | 141.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 39.8 | 38.9 | 37.6 | 42.5 | 42.4 | |
| 营业利润率（%) | 24.2 | 23.5 | 20.3 | 26.7 | 28.9 | |
| 营业费用率（%） | 20.7 | 20.6 | 20.2 | 21.0 | 22.6 | |
| 净利率（%) | 21.6 | 20.8 | 18.2 | 23.8 | 26.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.7 | 10.3 | 9.8 | 5.4 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 270.4 | 283.5 | 316.4 | 340.1 | 414.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 197.5 | 191.9 | 210.4 | 226.9 | 298.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 4.0 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 72.9 | 91.6 | 106.1 | 113.2 | 116.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 165.2 | 153.6 | 176.6 | 191.3 | 156.2 | |
| 缺钱天数（天） | 105.2 | 129.9 | 139.8 | 148.8 | 258.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 34.6 | 25.1 | 12.1 | 12.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.7 | 21.1 | -3.3 | 48.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 22.4 | 25.6 | 19.4 | 215.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 152.1 | 156.3 | 147.8 | 305.1 | 243.9 | |
| 流动比率（%） | 180.1 | 193.4 | 181.7 | 349.2 | 278.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 44.9 | 37.3 | 50.4 | ∞ | 72.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.1 | 41.0 | 45.1 | 17.5 | 20.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 671.1 | 661.7 | 403.7 | 768.9 | 690.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.7 | 27.7 | 17.2 | 9.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 50.5 | 40.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.0 | -7.4 | -2.9 | -7.6 | -- |
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