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西测测试现金流表

-1.75亿

营业现金流

-0.41亿

投资现金流

1.65亿

融资现金流

现金流表详细项

西测测试现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.33 亿 0.35 亿 0.51 亿 6.12 亿 2.47 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.13 亿 0.21 亿 0.18 亿 -1.28 亿 -1.75 亿
现金流入 1.54 亿 1.76 亿 2.41 亿 1.83 亿 2.04 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.47 亿 1.67 亿 2.14 亿 1.69 亿 1.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 743.53 万 984.77 万 0.26 亿 0.14 亿 0.14 亿
现金流出 1.41 亿 1.55 亿 2.23 亿 3.11 亿 3.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.41 亿 0.33 亿 0.69 亿 1.26 亿 1.82 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.51 亿 0.69 亿 0.96 亿 1.12 亿 1.39 亿
-支付的各项税费 0.18 亿 0.26 亿 0.2 亿 0.14 亿 370.52 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.27 亿 0.38 亿 0.59 亿 0.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.56 亿 -0.16 亿 -2.3 亿 -2.61 亿 -0.41 亿
现金流入 0.26 亿 0.34 亿 5.27 亿 17.96 亿 14.59 亿
+收回投资收到的现金 0.26 亿 0.34 亿 5.25 亿 17.89 亿 14.55 亿
+取得投资收益收到的现金 5.7 万 31.06 万 211.72 万 597.54 万 375.18 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 3.74 万 2.35 万 26.0 万 3,800.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.82 亿 0.5 亿 7.57 亿 20.56 亿 14.99 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.29 亿 0.36 亿 0.67 亿 2.35 亿 2.21 亿
-投资支付的现金 0.53 亿 0.14 亿 6.9 亿 18.21 亿 12.78 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.45 亿 0.11 亿 7.73 亿 0.28 亿 1.65 亿
现金流入 0.86 亿 0.5 亿 8.83 亿 0.92 亿 2.52 亿
+吸收投资收到的现金 0.4 亿 0.0 元 8.53 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 100.0 万 0.0 元 0.13 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.46 亿 0.49 亿 0.2 亿 0.9 亿 2.48 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 140.0 万 100.0 万 1,000.0 万 215.17 万 352.17 万
现金流出 0.41 亿 0.39 亿 1.11 亿 0.64 亿 0.87 亿
-偿还债务所支付的现金 0.3 亿 0.24 亿 0.56 亿 0.2 亿 0.45 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 178.48 万 200.05 万 205.99 万 0.14 亿 449.21 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 957.34 万 0.13 亿 0.52 亿 0.3 亿 0.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -1.4 万 14.31 万 5.75 万 11.18 万
现金及现金等价物净增加额 180.73 万 0.16 亿 5.61 亿 -3.61 亿 -0.5 亿
期末现金及现金等价物余额 0.35 亿 0.51 亿 6.12 亿 2.51 亿 1.97 亿


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