资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.1 | 9.6 | 55.3 | 29.1 | 18.5 | |
| 应收款项（%） | 50.1 | 46.9 | 24.6 | 28.2 | 34.2 | |
| 存货（%） | 0.8 | 2.6 | 0.5 | 3.6 | 3.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 67.9 | 64.8 | 82.0 | 64.2 | 60.8 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.1 | 35.2 | 18.0 | 35.8 | 39.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.2 | 10.0 | 4.3 | 6.3 | 10.0 | |
| 流动负债（%） | 23.1 | 28.5 | 9.7 | 17.3 | 23.1 | |
| 非流动负债（%） | 7.4 | 4.5 | 2.0 | 4.7 | 8.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.5 | 67.1 | 88.3 | -- | 68.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.6 | 14.1 | 6.7 | -3.3 | -8.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.1 | 20.6 | 8.1 | -4.3 | -10.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.2 | 18.6 | 7.7 | 0.0 | -8.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 97.2 | 125.3 | 110.5 | -58.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.1 | 0.9 | -0.6 | -1.5 | |
| 毛利率（%) | 59.1 | 59.2 | 52.6 | 32.8 | 12.0 | |
| 营业利润率（%) | 30.1 | 32.5 | 26.9 | -16.5 | -29.7 | |
| 营业费用率（%） | 30.7 | 28.3 | 29.2 | 46.2 | 33.3 | |
| 净利率（%) | 24.7 | 27.5 | 21.6 | -16.7 | -30.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 1.4 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 361.7 | 374.8 | 385.9 | 547.1 | 444.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 344.1 | 343.3 | 359.5 | 488.7 | 409.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 20.7 | 11.6 | 13.8 | 6.3 | 10.4 | |
| 存货周转天数（天） | 17.6 | 31.5 | 26.4 | 58.4 | 34.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 152.6 | 175.8 | 144.5 | 147.0 | 106.9 | |
| 缺钱天数（天） | 209.1 | 199.1 | 241.4 | 400.1 | 337.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.8 | 21.4 | 23.9 | -4.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 49.8 | 30.9 | 2.5 | -158.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 44.2 | 23.1 | 247.1 | -4.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 290.2 | 218.5 | 844.8 | 349.0 | 246.6 | |
| 流动比率（%） | 293.8 | 227.6 | 849.9 | 370.0 | 263.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.2 | 35.4 | ∞ | -32.8 | -14.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.5 | 32.9 | 11.7 | 22.0 | 31.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 291.4 | 300.6 | 776.5 | 338.1 | 259.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.3 | 13.8 | 13.3 | -48.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 44.7 | -10.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.8 | -4.6 | -7.3 | -15.2 | -- |
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