资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.6 | 55.3 | 29.1 | 18.1 | 13.1 | |
| 应收款项（%） | 46.9 | 24.6 | 28.2 | 30.4 | 29.2 | |
| 存货（%） | 2.6 | 0.5 | 3.6 | 4.1 | 1.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 3.7 | |
| 流动资产（%） | 64.8 | 82.0 | 64.2 | 56.4 | 48.8 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.2 | 18.0 | 35.8 | 43.6 | 51.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.0 | 4.3 | 6.3 | 10.1 | 8.0 | |
| 流动负债（%） | 28.5 | 9.7 | 17.3 | 20.1 | 20.9 | |
| 非流动负债（%） | 4.5 | 2.0 | 4.7 | 15.0 | 19.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.1 | 88.3 | -- | 64.9 | 59.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.1 | 6.7 | -3.3 | -9.9 | -10.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.6 | 8.1 | -4.3 | -14.5 | -16.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.6 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | -11.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 125.3 | 110.5 | -58.3 | -179.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.9 | -0.6 | -1.9 | -2.0 | |
| 毛利率（%) | 59.2 | 52.6 | 32.8 | 8.6 | 5.9 | |
| 营业利润率（%) | 32.5 | 26.9 | -16.5 | -38.4 | -52.9 | |
| 营业费用率（%） | 28.3 | 29.2 | 46.2 | 36.9 | 42.8 | |
| 净利率（%) | 27.5 | 21.6 | -16.7 | -39.7 | -55.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.4 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 374.8 | 385.9 | 547.1 | 493.6 | 672.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 343.3 | 359.5 | 488.7 | 431.4 | 613.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.6 | 13.8 | 6.3 | 5.9 | 6.2 | |
| 存货周转天数（天） | 31.5 | 26.4 | 58.4 | 62.2 | 58.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 175.8 | 144.5 | 147.0 | 132.8 | 184.8 | |
| 缺钱天数（天） | 199.1 | 241.4 | 400.1 | 360.8 | 487.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.4 | 23.9 | -4.3 | 33.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 30.9 | 2.5 | -158.7 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 23.1 | 247.1 | -4.4 | -12.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 218.5 | 844.8 | 349.0 | 259.9 | 224.7 | |
| 流动比率（%） | 227.6 | 849.9 | 370.0 | 280.3 | 233.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 35.4 | ∞ | -32.8 | -13.2 | -12.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.9 | 11.7 | 22.0 | 35.1 | 40.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 300.6 | 776.5 | 338.1 | 243.1 | 203.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.8 | 13.3 | -48.4 | -31.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 44.7 | -10.6 | -26.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.6 | -7.3 | -15.2 | -24.1 | -- |
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