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美利信现金流表

5.57亿

营业现金流

-13.86亿

投资现金流

6.54亿

融资现金流

现金流表详细项

美利信现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.23 亿 0.83 亿 0.37 亿 0.77 亿 0.84 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.11 亿 3.3 亿 5.81 亿 6.33 亿 5.57 亿
现金流入 17.89 亿 21.84 亿 31.46 亿 31.34 亿 28.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.23 亿 20.63 亿 29.83 亿 27.7 亿 25.61 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.56 亿 0.45 亿 2.09 亿 2.11 亿
现金流出 15.78 亿 18.55 亿 25.65 亿 25.01 亿 23.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.03 亿 14.15 亿 16.95 亿 18.37 亿 15.68 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.2 亿 3.54 亿 4.63 亿 5.32 亿 6.13 亿
-支付的各项税费 0.49 亿 0.32 亿 0.28 亿 0.37 亿 0.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.06 亿 0.53 亿 3.79 亿 0.94 亿 1.04 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.23 亿 -4.22 亿 -8.91 亿 -13.61 亿 -13.86 亿
现金流入 195.27 万 102.7 万 48.81 万 10.5 亿 23.87 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 10.41 亿 23.77 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 348.19 万 682.99 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 195.27 万 102.7 万 48.81 万 513.44 万 337.76 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.25 亿 4.23 亿 8.92 亿 24.11 亿 37.73 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.16 亿 4.23 亿 8.92 亿 10.63 亿 12.6 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 13.48 亿 24.32 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 865.62 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.81 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.75 亿 0.48 亿 3.49 亿 7.43 亿 6.54 亿
现金流入 13.86 亿 8.66 亿 15.12 亿 21.52 亿 12.1 亿
+吸收投资收到的现金 4.9 亿 0.0 元 0.0 元 16.13 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.23 亿 8.12 亿 15.09 亿 5.26 亿 12.09 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.73 亿 0.54 亿 283.88 万 0.13 亿 139.06 万
现金流出 13.12 亿 8.18 亿 11.63 亿 14.09 亿 5.56 亿
-偿还债务所支付的现金 8.06 亿 7.08 亿 10.59 亿 13.06 亿 4.75 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.4 亿 0.34 亿 0.39 亿 0.38 亿 0.55 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 120.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.66 亿 0.76 亿 0.66 亿 0.65 亿 0.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -219.02 万 -153.81 万 131.41 万 -782.94 万 -823.61 万
现金及现金等价物净增加额 0.61 亿 -0.46 亿 0.4 亿 673.27 万 -1.83 亿
期末现金及现金等价物余额 0.83 亿 0.37 亿 0.77 亿 0.84 亿 -0.99 亿


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