资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 11.6 | 12.7 | 8.6 | |
| 应收款项（%） | 20.3 | 15.6 | 16.7 | |
| 存货（%） | 11.8 | 10.4 | 10.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 45.7 | 40.2 | 38.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 54.3 | 59.8 | 61.6 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 32.2 | 24.0 | 21.3 | |
| 流动负债（%） | 48.3 | 34.4 | 37.1 | |
| 非流动负债（%） | 20.1 | 8.3 | 14.4 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | 31.6 | -- | 48.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 2.2 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.4 | 2.6 | -0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.6 | 5.6 | -1.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.1 | 4.7 | -0.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 128.8 | 74.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 0.7 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 17.3 | 15.5 | 10.4 | |
| 营业利润率（%) | 6.5 | 4.5 | -2.2 | |
| 营业费用率（%） | 9.4 | 10.9 | 10.6 | |
| 净利率（%) | 7.1 | 4.3 | -1.5 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 1.5 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 177.0 | 187.8 | 181.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.4 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 107.9 | 108.2 | 102.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 4.6 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 69.1 | 79.6 | 79.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 169.3 | 200.0 | 154.8 | |
| 缺钱天数（天） | 7.7 | -12.3 | 26.6 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 39.0 | 0.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 99.1 | -31.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.9 | 110.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 70.0 | 86.7 | 74.4 | |
| 流动比率（%） | 94.5 | 116.9 | 103.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.4 | 7.6 | -1.7 | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 68.4 | 42.7 | 51.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 119.8 | 131.1 | 124.1 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 24.4 | 32.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 54.1 | 58.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.9 | -20.8 | -- |
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