资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||
| 现金与约当现金（%） | 11.6 | 12.7 | 7.6 | 6.2 | |
| 应收款项（%） | 20.3 | 15.6 | 17.6 | 17.3 | |
| 存货（%） | 11.8 | 10.4 | 10.4 | 11.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 45.7 | 40.2 | 38.2 | 35.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 54.3 | 59.8 | 61.8 | 64.2 | |
| 负债 | |||||
| 应付款项（%） | 32.2 | 24.0 | 24.3 | 24.2 | |
| 流动负债（%） | 48.3 | 34.4 | 41.4 | 43.6 | |
| 非流动负债（%） | 20.1 | 8.3 | 15.3 | 18.6 | |
| 权益 | |||||
| 股东权益（%） | 31.6 | -- | 43.2 | 37.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 2.2 | 2.0 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | |||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.4 | 2.6 | -2.6 | -4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.6 | 5.6 | -5.2 | -10.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.1 | 4.7 | 0.0 | -5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 128.8 | 74.6 | -101.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 0.7 | -0.8 | -1.6 | |
| 毛利率（%) | 17.3 | 15.5 | 9.7 | 5.5 | |
| 营业利润率（%) | 6.5 | 4.5 | -5.9 | -11.0 | |
| 营业费用率（%） | 9.4 | 10.9 | 12.4 | 12.2 | |
| 净利率（%) | 7.1 | 4.3 | -4.5 | -8.5 | |
| 运营能力 | |||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 177.0 | 187.8 | 180.5 | 190.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 107.9 | 108.2 | 106.9 | 113.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 4.6 | 5.0 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 69.1 | 79.6 | 73.7 | 77.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 169.3 | 200.0 | 171.2 | 160.6 | |
| 缺钱天数（天） | 7.7 | -12.3 | 9.3 | 29.7 | |
| 成长能力 | |||||
| 营收增长率（%） | 39.0 | 0.6 | 14.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 99.1 | -31.1 | -250.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.9 | 110.2 | -5.7 | -- | |
| 偿债能力 | |||||
| 速动比率（%) | 70.0 | 86.7 | 67.0 | 56.4 | |
| 流动比率（%） | 94.5 | 116.9 | 92.2 | 82.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.4 | 7.6 | -5.9 | -8.4 | |
| 财务结构 | |||||
| 负债占资产比率（%） | 68.4 | 42.7 | 56.8 | 62.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 119.8 | 131.1 | 117.2 | 104.5 | |
| 现金能力 | |||||
| 现金流量比率（%） | 24.4 | 32.3 | 13.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 54.1 | 58.2 | 48.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.9 | -20.8 | -6.5 | -- |
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