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江波龙现金流表

-22.0亿

营业现金流

-23.87亿

投资现金流

38.9亿

融资现金流

现金流表详细项

江波龙现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 11.98 亿 15.85 亿 6.09 亿 19.08 亿 12.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.24 亿 -8.11 亿 -3.26 亿 -27.98 亿 -22.0 亿
现金流入 77.25 亿 100.29 亿 85.44 亿 105.14 亿 176.52 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 75.39 亿 97.23 亿 82.79 亿 101.76 亿 170.61 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.31 亿 0.41 亿 0.73 亿 1.2 亿
现金流出 73.01 亿 108.4 亿 88.7 亿 133.12 亿 198.52 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 67.99 亿 99.27 亿 78.64 亿 117.3 亿 177.04 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.84 亿 5.0 亿 5.9 亿 7.14 亿 12.45 亿
-支付的各项税费 0.27 亿 1.43 亿 0.87 亿 2.58 亿 1.68 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.9 亿 2.7 亿 3.3 亿 6.1 亿 7.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.54 亿 -3.7 亿 -9.6 亿 -16.61 亿 -23.87 亿
现金流入 9.08 亿 4.97 亿 8.17 亿 11.57 亿 4.61 亿
+收回投资收到的现金 8.5 亿 4.5 亿 8.1 亿 11.5 亿 4.46 亿
+取得投资收益收到的现金 0.18 亿 238.52 万 316.79 万 724.7 万 494.16 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.4 亿 0.45 亿 6,493.0 元 667.0 元 953.12 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 426.96 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.62 亿 8.67 亿 17.77 亿 28.19 亿 28.47 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.12 亿 2.75 亿 3.33 亿 4.99 亿 10.47 亿
-投资支付的现金 8.5 亿 5.85 亿 14.44 亿 5.9 亿 5.46 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 17.27 亿 17.33 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 711.6 万 0.0 元 254.21 万 -4.79 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.25 亿 2.21 亿 25.56 亿 37.18 亿 38.9 亿
现金流入 15.49 亿 25.83 亿 49.76 亿 61.15 亿 83.4 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 23.38 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 15.49 亿 25.83 亿 26.37 亿 61.15 亿 82.27 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.13 亿
现金流出 15.24 亿 23.62 亿 24.19 亿 23.97 亿 44.51 亿
-偿还债务所支付的现金 15.12 亿 22.71 亿 20.39 亿 23.02 亿 41.94 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.11 亿 0.71 亿 2.26 亿 0.75 亿 2.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 135.57 万 0.2 亿 1.54 亿 0.2 亿 0.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -827.57 万 -0.16 亿 0.29 亿 0.34 亿 0.48 亿
现金及现金等价物净增加额 3.87 亿 -9.76 亿 13.0 亿 -7.08 亿 -6.49 亿
期末现金及现金等价物余额 15.85 亿 6.09 亿 19.08 亿 12.01 亿 5.51 亿


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