资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.4 | 9.9 | 27.7 | 8.9 | 7.6 | |
| 应收款项（%） | 7.6 | 10.0 | 10.2 | 9.8 | 9.7 | |
| 存货（%） | 44.4 | 58.4 | 41.8 | 43.1 | 46.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 1.7 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 85.1 | 80.6 | 81.8 | 66.3 | 70.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 12.4 | |
| 非流动资产（%） | 14.9 | 19.4 | 18.2 | 33.7 | 29.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.1 | 11.3 | 7.4 | 8.4 | 4.7 | |
| 流动负债（%） | 30.9 | 28.1 | 22.3 | 36.1 | 44.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.9 | 3.7 | 16.8 | 14.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.5 | 71.1 | 74.1 | -- | 41.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 18.1 | 1.0 | -7.4 | 4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.4 | 25.9 | 1.3 | -13.1 | 9.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.6 | 23.0 | 2.0 | 0.0 | 6.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 91.1 | 317.8 | 11.6 | -256.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 2.7 | 0.2 | -2.0 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 12.0 | 20.0 | 12.4 | 8.2 | 20.9 | |
| 营业利润率（%) | 4.6 | 12.1 | 0.5 | -10.5 | 4.1 | |
| 营业费用率（%） | 9.1 | 8.1 | 10.4 | 15.7 | 13.4 | |
| 净利率（%) | 3.8 | 10.4 | 0.9 | -8.3 | 3.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 23.1 | 24.0 | 17.4 | 10.0 | 15.1 | |
| 完整生意周期（天） | 135.9 | 155.3 | 217.0 | 229.9 | 206.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.3 | 19.5 | 10.9 | 9.0 | 11.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.9 | 18.7 | 33.5 | 40.7 | 32.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 2.7 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 116.0 | 136.6 | 183.5 | 189.2 | 173.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 39.3 | 37.6 | 33.9 | 35.5 | 28.7 | |
| 缺钱天数（天） | 96.6 | 117.7 | 183.1 | 194.4 | 177.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.2 | 34.0 | -14.6 | 21.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 132.6 | 250.8 | -96.3 | -2526.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.4 | 26.3 | 51.8 | -2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 131.6 | 79.3 | 179.8 | 64.3 | 54.3 | |
| 流动比率（%） | 275.6 | 287.4 | 367.3 | 183.8 | 158.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 122.1 | 54.3 | 2.3 | -14.0 | 3.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.5 | 28.9 | 25.9 | 52.9 | 58.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 958.3 | 961.4 | 1100.7 | 450.7 | 404.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.2 | -47.0 | -16.3 | -56.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -29.9 | -64.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -31.5 | -71.7 | -39.4 | -59.4 | -- |
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