鑫宏业(301310)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

鑫宏业现金流表

-2.6亿

营业现金流

1.59亿

投资现金流

-0.44亿

融资现金流

现金流表详细项

鑫宏业现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.26 亿	0.87 亿	1.59 亿	2.86 亿	3.6 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.63 亿	1.15 亿	2.16 亿	-2.06 亿	-2.6 亿
现金流入	5.09 亿	9.07 亿	16.72 亿	23.41 亿	21.47 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	4.76 亿	7.82 亿	13.34 亿	17.04 亿	17.39 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.2 亿	1.09 亿	3.0 亿	6.27 亿	3.97 亿
现金流出	4.46 亿	7.92 亿	14.56 亿	25.47 亿	24.07 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	3.53 亿	5.04 亿	8.95 亿	19.5 亿	19.93 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.27 亿	0.39 亿	0.54 亿	0.71 亿	0.86 亿
-支付的各项税费	0.13 亿	0.26 亿	0.35 亿	0.36 亿	0.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.53 亿	2.24 亿	4.72 亿	4.91 亿	3.0 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.43 亿	-0.31 亿	-0.82 亿	-10.65 亿	1.59 亿
现金流入	2.33 亿	0.27 亿	183.09 万	7.07 亿	26.0 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	55.47 万	89.59 万	143.33 万	603.97 万	0.25 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	21.81 万	14.5 万	39.76 万	124.92 万	44.52 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	155.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金	2.32 亿	0.26 亿	0.0 元	7.0 亿	25.72 亿
现金流出	2.76 亿	0.58 亿	0.83 亿	17.73 亿	24.4 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.41 亿	0.53 亿	0.83 亿	1.81 亿	2.67 亿
-投资支付的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.3 亿	0.54 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.64 亿	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	2.35 亿	500.0 万	0.0 元	14.98 亿	21.19 亿
筹资活动产生的现金流量净额	0.42 亿	-0.11 亿	-0.11 亿	13.46 亿	-0.44 亿
现金流入	1.82 亿	1.1 亿	1.0 亿	15.93 亿	1.44 亿
+吸收投资收到的现金	0.96 亿	0.0 元	0.0 元	15.32 亿	30.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	30.0 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.66 亿	1.1 亿	1.0 亿	0.56 亿	1.29 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.21 亿	0.0 元	0.0 元	509.0 万	0.15 亿
现金流出	1.4 亿	1.21 亿	1.1 亿	2.47 亿	1.88 亿
-偿还债务所支付的现金	0.9 亿	0.33 亿	1.0 亿	1.56 亿	0.46 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.5 亿	0.86 亿	589.68 万	0.52 亿	1.4 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	226.6 万	453.07 万	0.4 亿	217.42 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-176.47 万	-127.09 万	293.32 万	18.33 万	238.41 万
现金及现金等价物净增加额	0.61 亿	0.72 亿	1.27 亿	0.74 亿	-1.42 亿
期末现金及现金等价物余额	0.87 亿	1.59 亿	2.86 亿	3.6 亿	2.18 亿

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