资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 19.1 | 24.7 | 15.2 | |
| 应收款项（%） | 32.0 | 39.7 | 41.0 | |
| 存货（%） | 5.8 | 8.0 | 10.8 | |
| 其他流动资产（%） | 20.6 | 1.6 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 80.8 | 77.5 | 78.1 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.5 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.2 | 22.5 | 21.9 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 29.5 | 39.1 | 37.5 | |
| 流动负债（%） | 33.1 | 45.1 | 52.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 1.3 | 1.4 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 53.6 | 46.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.7 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.8 | 3.0 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.5 | 5.1 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.3 | 4.8 | 4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 220.1 | 103.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 12.8 | 10.1 | 9.4 | |
| 营业利润率（%) | 9.4 | 4.5 | 3.3 | |
| 营业费用率（%） | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
| 净利率（%) | 8.3 | 4.4 | 3.2 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.6 | 6.8 | 7.7 | |
| 完整生意周期（天） | 242.5 | 232.3 | 226.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.9 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 192.6 | 190.9 | 172.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.3 | 8.8 | 6.8 | |
| 存货周转天数（天） | 49.9 | 41.4 | 53.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 254.6 | 203.8 | 186.8 | |
| 缺钱天数（天） | -12.1 | 28.4 | 39.8 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 10.7 | 32.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.4 | -35.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 255.0 | 1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 226.5 | 154.0 | 129.0 | |
| 流动比率（%） | 244.1 | 171.8 | 149.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 27.1 | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 33.6 | 46.4 | 53.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 546.2 | 354.2 | 309.9 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | -18.4 | 3.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 23.8 | 22.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.0 | -3.1 | -- |
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