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昆船智能现金流表

0.49亿

营业现金流

1.13百万

投资现金流

0.15亿

融资现金流

现金流表详细项

昆船智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.05 亿 6.18 亿 5.93 亿 13.03 亿 11.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.13 亿 0.64 亿 -1.37 亿 -2.78 亿 0.49 亿
现金流入 16.42 亿 22.05 亿 22.71 亿 21.35 亿 24.05 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.63 亿 21.22 亿 21.28 亿 20.33 亿 23.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.76 亿 0.83 亿 1.41 亿 1.01 亿 0.94 亿
现金流出 15.29 亿 21.41 亿 24.07 亿 24.13 亿 23.56 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.62 亿 15.36 亿 17.55 亿 17.22 亿 17.97 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.14 亿 4.11 亿 4.2 亿 4.39 亿 3.83 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.47 亿 0.58 亿 0.98 亿 0.65 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.22 亿 1.47 亿 1.74 亿 1.54 亿 1.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 -25.48 万 -160.7 万 -706.42 万 -154.42 万 112.71 万
现金流入 182.11 万 0.0 元 4.57 万 111.74 万 185.24 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 55.0 万 0.0 元 0.0 元 111.74 万 185.24 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 17.11 万 0.0 元 4.57 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 110.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 207.59 万 160.7 万 710.98 万 266.17 万 72.54 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 207.59 万 160.7 万 710.98 万 266.17 万 72.54 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -26.68 万 -0.87 亿 8.53 亿 1.16 亿 0.15 亿
现金流入 3.51 亿 3.08 亿 12.89 亿 5.0 亿 1.0 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 7.91 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.51 亿 3.08 亿 4.98 亿 5.0 亿 1.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.51 亿 3.95 亿 4.36 亿 3.84 亿 0.85 亿
-偿还债务所支付的现金 2.9 亿 2.9 亿 4.0 亿 3.5 亿 0.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.1 亿 0.92 亿 0.15 亿 0.22 亿 0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.51 亿 0.13 亿 0.2 亿 0.12 亿 913.37 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.12 亿 -0.24 亿 7.09 亿 -1.63 亿 0.65 亿
期末现金及现金等价物余额 6.18 亿 5.93 亿 13.03 亿 11.39 亿 12.05 亿


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