资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.1 | 21.5 | 28.9 | 23.7 | 14.0 | |
| 应收款项（%） | 12.0 | 13.5 | 10.8 | 11.0 | 7.3 | |
| 存货（%） | 24.0 | 24.4 | 22.5 | 27.1 | 37.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 87.1 | 86.2 | 90.4 | 91.1 | 91.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.9 | 13.8 | 9.6 | 8.9 | 8.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 37.6 | 33.6 | 27.4 | 29.2 | 31.1 | |
| 流动负债（%） | 70.8 | 70.1 | 59.3 | 51.0 | 51.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 2.9 | 1.7 | 10.8 | 10.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 27.1 | 27.0 | 39.0 | -- | 38.0 | |
| 权益乘数（倍） | 3.9 | 3.7 | 2.9 | 2.6 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.8 | 3.0 | 2.7 | 1.7 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.9 | 11.3 | 8.0 | 4.4 | 1.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.5 | 9.4 | 7.4 | 3.7 | 1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 57.4 | 57.8 | 51.3 | 34.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 24.7 | 22.2 | 22.5 | 21.7 | 19.2 | |
| 营业利润率（%) | 6.0 | 5.5 | 5.2 | 4.1 | 2.1 | |
| 营业费用率（%） | 18.0 | 16.5 | 16.7 | 17.1 | 16.6 | |
| 净利率（%) | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 3.9 | 1.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.4 | 6.5 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | |
| 完整生意周期（天） | 408.9 | 274.2 | 293.3 | 351.8 | 443.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 195.3 | 79.8 | 83.3 | 90.1 | 91.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 213.7 | 194.4 | 210.0 | 261.8 | 352.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 315.3 | 285.3 | 270.6 | 298.7 | 302.5 | |
| 缺钱天数（天） | 93.7 | -11.0 | 22.7 | 53.1 | 141.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.7 | 18.2 | 7.8 | 1.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.5 | 7.5 | 3.1 | -21.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.0 | 2.2 | 99.3 | 3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 89.1 | 88.2 | 114.5 | 125.5 | 105.3 | |
| 流动比率（%） | 123.1 | 123.1 | 152.5 | 178.7 | 178.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.4 | 7.4 | 7.3 | 23.4 | 7.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.9 | 73.0 | 61.0 | 61.8 | 62.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 317.9 | 340.0 | 647.3 | 841.9 | 851.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.9 | 2.8 | -5.0 | -11.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -6.7 | -35.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.2 | -33.3 | -30.7 | -27.8 | -- |
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