慧博云通现金流表
0.21亿
营业现金流
-1.31亿
投资现金流
1.97亿
融资现金流
现金流表详细项
| 慧博云通现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.67 亿 | 2.32 亿 | 4.6 亿 | 3.83 亿 | 3.25 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.29 亿 | 0.52 亿 | 1.06 亿 | 0.67 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流入 | 8.61 亿 | 11.52 亿 | 14.42 亿 | 17.48 亿 | 18.4 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.5 亿 | 11.36 亿 | 14.15 亿 | 17.36 亿 | 18.3 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 501.43 万 | 0.15 亿 | 0.27 亿 | 0.12 亿 | 0.1 亿 |
| 现金流出 | 8.32 亿 | 10.99 亿 | 13.36 亿 | 16.81 亿 | 18.19 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.74 亿 | 0.87 亿 | 1.57 亿 | 1.85 亿 | 1.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.94 亿 | 9.43 亿 | 10.69 亿 | 13.45 亿 | 14.93 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.39 亿 | 0.49 亿 | 0.64 亿 | 0.88 亿 | 1.03 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.21 亿 | 0.46 亿 | 0.64 亿 | 0.73 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.58 亿 | -0.71 亿 | -1.51 亿 | -2.03 亿 | -1.31 亿 |
| 现金流入 | 13.53 亿 | 1.99 亿 | 1.23 亿 | 1.92 亿 | 0.65 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 13.49 亿 | 1.99 亿 | 1.2 亿 | 1.9 亿 | 0.64 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 294.13 万 | -2.55 万 | 2.54 万 | 88.71 万 | 63.82 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.04 万 | 2.31 万 | 130.98 万 | 20.32 万 | 24.87 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 132.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 154.42 万 | 92.53 万 | 16.0 元 |
| 现金流出 | 14.11 亿 | 2.7 亿 | 2.74 亿 | 3.95 亿 | 1.96 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.13 亿 | 978.94 万 | 0.78 亿 | 1.05 亿 | 0.82 亿 |
| -投资支付的现金 | 13.96 亿 | 2.29 亿 | 0.86 亿 | 2.03 亿 | 0.23 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 1.05 亿 | 0.86 亿 | 0.86 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 120.0 万 | 0.0 元 | 403.25 万 | 0.0 元 | 500.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.95 亿 | 2.42 亿 | -0.33 亿 | 0.77 亿 | 1.97 亿 |
| 现金流入 | 1.44 亿 | 2.91 亿 | 1.66 亿 | 2.36 亿 | 3.42 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.23 亿 | 2.63 亿 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.5 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.49 亿 | 0.5 亿 | 2.0 亿 | 1.59 亿 | 1.45 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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