资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.7 | 0.0 | 36.1 | 25.9 | 15.9 | |
| 应收款项（%） | 23.2 | 0.0 | 31.6 | 34.2 | 37.8 | |
| 存货（%） | 1.1 | 0.0 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | |
| 其他流动资产（%） | 4.4 | 0.0 | 6.7 | 2.7 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 58.8 | 0.0 | 76.5 | 68.5 | 62.3 | |
| 商誉（%） | 4.6 | 0.0 | 5.1 | 10.0 | 14.4 | |
| 非流动资产（%） | 41.2 | 0.0 | 23.5 | 31.5 | 37.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.8 | 0.0 | 3.0 | 5.1 | 3.1 | |
| 流动负债（%） | 24.9 | 0.0 | 21.3 | 21.7 | 26.0 | |
| 非流动负债（%） | 7.7 | 0.0 | 2.7 | 6.1 | 6.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.4 | 74.2 | 76.0 | -- | 67.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.1 | 10.3 | 8.4 | 6.6 | 5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.5 | -- | 11.2 | 8.3 | 7.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.2 | -- | 10.3 | 8.6 | 6.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 36.0 | -- | 25.4 | 24.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 28.9 | 24.4 | 24.4 | 24.3 | 24.9 | |
| 营业利润率（%) | 10.3 | 9.3 | 8.2 | 7.3 | 5.4 | |
| 营业费用率（%） | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 17.6 | 19.0 | |
| 净利率（%) | 9.6 | 8.5 | 7.7 | 6.9 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 37.3 | -- | 79.8 | 25.4 | 16.7 | |
| 完整生意周期（天） | 79.1 | 0.0 | 103.6 | 136.2 | 148.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | -- | 3.6 | 2.9 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.4 | -- | 102.2 | 127.0 | 135.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 100.1 | -- | 251.6 | 39.7 | 28.4 | |
| 存货周转天数（天） | 3.6 | -- | 1.5 | 9.2 | 12.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 13.8 | -- | 10.9 | 21.0 | 15.0 | |
| 缺钱天数（天） | 65.3 | -- | 92.7 | 115.3 | 133.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.3 | 33.5 | 28.9 | 14.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 95.5 | 19.7 | 13.5 | 2.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 110.0 | 45.7 | 55.2 | 13.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 231.6 | -- | 356.5 | 302.6 | 226.4 | |
| 流动比率（%） | 236.1 | -- | 359.0 | 315.9 | 239.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.7 | 20.1 | ∞ | ∞ | 45.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.6 | 25.8 | 24.0 | 27.8 | 32.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3144.7 | -- | 7618.6 | 1307.4 | 696.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 73.5 | -- | 18.9 | 31.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 163.8 | 96.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.3 | -- | 0.3 | -7.7 | -- |
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