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唯特偶现金流表

0.38亿

营业现金流

-0.54亿

投资现金流

-0.77亿

融资现金流

现金流表详细项

唯特偶现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.21 亿 0.35 亿 0.56 亿 2.13 亿 3.78 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.6 亿 -0.14 亿 0.81 亿 0.57 亿 0.38 亿
现金流入 4.51 亿 6.7 亿 9.37 亿 8.44 亿 9.27 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.41 亿 6.51 亿 9.06 亿 8.2 亿 9.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 925.04 万 0.19 亿 0.3 亿 0.23 亿 0.23 亿
现金流出 3.91 亿 6.84 亿 8.56 亿 7.87 亿 8.89 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.67 亿 5.22 亿 7.29 亿 6.42 亿 7.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.46 亿 0.56 亿 0.61 亿 0.6 亿 0.66 亿
-支付的各项税费 0.27 亿 0.41 亿 0.39 亿 0.33 亿 0.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.5 亿 0.64 亿 0.27 亿 0.52 亿 0.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 -314.32 万 -285.19 万 -4.57 亿 1.49 亿 -0.54 亿
现金流入 1.76 亿 0.17 亿 0.52 亿 20.63 亿 13.3 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.03 万 4.87 万 4.77 万 9.1 万 11.53 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.76 亿 0.17 亿 0.52 亿 20.63 亿 13.3 亿
现金流出 1.79 亿 0.2 亿 5.09 亿 19.14 亿 13.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 422.87 万 299.23 万 476.22 万 505.61 万 0.38 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.75 亿 0.17 亿 5.04 亿 19.09 亿 13.45 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.43 亿 0.38 亿 5.33 亿 -0.42 亿 -0.77 亿
现金流入 0.35 亿 1.09 亿 8.05 亿 0.0 元 500.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 7.0 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.35 亿 1.09 亿 1.05 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 500.0 万
现金流出 0.78 亿 0.71 亿 2.71 亿 0.42 亿 0.82 亿
-偿还债务所支付的现金 0.4 亿 0.35 亿 1.94 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.36 亿 0.33 亿 410.83 万 0.41 亿 0.82 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 130.0 万 296.79 万 0.73 亿 51.23 万 -24.36 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 8.8 万 -12.75 万 17.37 万 17.18 万 6.17 万
现金及现金等价物净增加额 0.14 亿 0.21 亿 1.57 亿 1.65 亿 -0.93 亿
期末现金及现金等价物余额 0.35 亿 0.56 亿 2.13 亿 3.78 亿 2.86 亿


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