资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.6 | 55.1 | 53.7 | 42.4 | 40.5 | |
| 应收款项（%） | 48.9 | 26.7 | 30.9 | 37.8 | 39.2 | |
| 存货（%） | 13.1 | 6.2 | 5.6 | 7.8 | 7.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 86.4 | 93.2 | 93.7 | 90.9 | 91.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 13.6 | 6.8 | 6.3 | 9.1 | 8.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.0 | 6.2 | 5.5 | 11.3 | 16.4 | |
| 流动负债（%） | 42.1 | 11.3 | 11.4 | 17.1 | 23.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.9 | 88.5 | -- | 82.6 | 76.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.7 | 8.9 | 8.2 | 6.7 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.3 | 11.5 | 9.3 | 7.8 | 7.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.7 | 11.6 | 8.9 | 7.6 | 7.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 213.7 | 182.0 | 198.9 | 141.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 23.2 | 18.0 | 21.1 | 17.7 | 16.4 | |
| 营业利润率（%) | 10.9 | 9.0 | 12.1 | 8.4 | 7.1 | |
| 营业费用率（%） | 11.4 | 8.9 | 10.4 | 9.7 | 9.6 | |
| 净利率（%) | 9.5 | 7.9 | 10.6 | 7.4 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.1 | 18.8 | 19.6 | 23.8 | 25.3 | |
| 完整生意周期（天） | 149.7 | 155.0 | 171.8 | 171.6 | 172.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 114.5 | 121.2 | 136.5 | 138.6 | 138.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.4 | 10.8 | 10.3 | 11.1 | 10.7 | |
| 存货周转天数（天） | 35.2 | 33.9 | 35.3 | 33.0 | 34.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 77.7 | 41.3 | 34.9 | 41.5 | 57.9 | |
| 缺钱天数（天） | 72.0 | 113.8 | 136.9 | 130.1 | 114.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 46.1 | 21.1 | -7.7 | 25.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 26.0 | -0.3 | 24.2 | -12.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.7 | 193.8 | 5.8 | 0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 174.3 | 772.7 | 775.4 | 485.2 | 363.5 | |
| 流动比率（%） | 205.4 | 827.6 | 825.0 | 530.8 | 393.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 31.0 | 74.1 | ∞ | ∞ | 382.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.1 | 11.5 | 11.6 | 17.4 | 23.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 622.9 | 2101.3 | 2400.6 | 2078.6 | 2010.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.3 | 59.2 | 39.4 | -3.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 132.0 | 108.5 | 55.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.9 | -17.7 | 1.4 | -7.9 | -- |
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