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豪江智能现金流表

1.22亿

营业现金流

-2.55亿

投资现金流

-0.36亿

融资现金流

现金流表详细项

豪江智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.39 亿 0.75 亿 0.71 亿 0.94 亿 3.17 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.5 亿 0.96 亿 693.7 万 1.13 亿 1.22 亿
现金流入 6.85 亿 8.88 亿 7.02 亿 8.32 亿 8.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.5 亿 8.36 亿 6.62 亿 7.89 亿 7.87 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 611.82 万 0.13 亿 0.11 亿 840.69 万 0.14 亿
现金流出 5.34 亿 7.92 亿 6.95 亿 7.18 亿 7.08 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.12 亿 6.1 亿 5.16 亿 5.19 亿 4.9 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.79 亿 1.28 亿 1.19 亿 1.46 亿 1.72 亿
-支付的各项税费 0.2 亿 0.16 亿 0.17 亿 0.14 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.38 亿 0.43 亿 0.39 亿 0.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.57 亿 -0.75 亿 -0.2 亿 -3.69 亿 -2.55 亿
现金流入 8.01 亿 8.02 亿 5.03 亿 7.08 亿 12.0 亿
+收回投资收到的现金 7.95 亿 7.96 亿 5.02 亿 7.06 亿 11.9 亿
+取得投资收益收到的现金 481.13 万 217.62 万 104.9 万 191.27 万 852.49 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.67 万 3.51 万 17.89 万 4.46 万 74.77 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 40.03 万 318.1 万 0.0 元 10.02 万 41.02 万
现金流出 9.57 亿 8.76 亿 5.23 亿 10.77 亿 14.54 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.72 亿 1.19 亿 0.77 亿 1.16 亿 1.55 亿
-投资支付的现金 8.82 亿 7.57 亿 4.46 亿 9.61 亿 13.04 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 345.76 万 12.37 万 10.02 万 0.0 元 -505.8 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.46 亿 -0.21 亿 0.25 亿 4.78 亿 -0.36 亿
现金流入 0.59 亿 0.0 元 0.3 亿 5.63 亿 0.18 亿
+吸收投资收到的现金 0.59 亿 0.0 元 0.0 元 5.55 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 800.0 万 0.18 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.14 亿 0.21 亿 544.94 万 0.85 亿 0.54 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.17 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.14 亿 0.14 亿 5,333.0 元 0.36 亿 0.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 718.31 万 544.4 万 0.18 亿 0.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -340.33 万 -487.94 万 0.11 亿 91.89 万 117.94 万
现金及现金等价物净增加额 0.36 亿 -414.78 万 0.23 亿 2.23 亿 -1.68 亿
期末现金及现金等价物余额 0.75 亿 0.71 亿 0.94 亿 3.17 亿 1.49 亿


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